线上消费ETF基金(159793)跌1.09%,成交额141.99万元
新浪基金∞工作室
8月26日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)收盘跌1.09%,成交额141.99万元。
线上消费ETF基金(159793)成立于2021年11月9日,基金全称为平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。线上消费ETF基金(159793)业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率。
规模方面,截止8月25日,线上消费ETF基金(159793)最新份额为3075.89万份,最新规模为3350.88万元。回顾2024年12月31日,线上消费ETF基金(159793)份额为4675.89万份,规模为3730.89万元。即该基金今年以来份额减少34.22%,规模减少10.19%。
流动性方面,截止8月26日,线上消费ETF基金(159793)近20个交易日累计成交金额2058.81万元,日均成交金额102.94万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额1.64亿元,日均成交金额103.92万元。
线上消费ETF基金(159793)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2021年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.94%。
最新定期报告显示,线上消费ETF基金(159793)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、快手-W、京东健康、科大讯飞、哔哩哔哩-W、金山软件、恺英网络、巨人网络,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 6600.00 | 302.75万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.25% | 2.90万 | 290.38万 |
| 03690 | 美团-W | 8.37% | 2.30万 | 262.70万 |
| 01024 | 快手-W | 6.05% | 3.29万 | 189.92万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.98% | 3.19万 | 124.90万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.88% | 2.54万 | 121.62万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.52% | 7220.00 | 110.42万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.78% | 2.34万 | 87.28万 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.61% | 4.24万 | 81.87万 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.53% | 3.37万 | 79.36万 |
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