近日，吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189）发布了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
2025年8月22日，泉阳泉召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率，在确保不影响募集资金安全和投资计划正常进行的前提下，公司计划对最高总额不超过12400万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2025年8月31日至2026年8月30日，在此额度范围内资金可滚动使用。
募集资金基本情况
经中国证监会核准，泉阳泉曾向5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，2018年2月8日资金全部到位，募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元。募集配套资金投向多个项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 (万元) | 实施主体 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目 | 11400.00 | 吉林长白山天泉有限公司 | 已结项，并将节余资金永久补充流动资金 |
| 2 | 靖宇海源40万吨矿泉水建设项目 | 10000.00 | 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 | 已终止 |
| 3 | 销售渠道建设项目 | 14218.00 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 实施中 |
| 4 | 支付部分中介机构费用 | 1000.00 | 公司 | 已结项 |
| 5 | 泉阳泉生产基地(二厂区)生产配套用房 | 4953.00 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 实施中 |
| 合计 | 41571.00 |
本次现金管理情况
- 投资目的：在不影响募集资金安全和投资计划的前提下，增加资金收益，为公司和股东谋取回报。
- 投资产品：主要为通知存款、保本型结构性存款等安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
- 投资额度：最高不超过12400万元，授权期限内资金可滚动使用。
- 资金来源：暂时闲置的募集资金。
- 实施方式：授权董事长及其授权人员决策并签署合同，财务部负责组织实施和管理。
- 投资期限：投资产品期限不得超过12个月。
- 信息披露：依据上交所规定及时披露，不变相改变募集资金用途。
- 收益分配：收益用于尚在实施的募集资金投资项目，到期后归还至募集资金专户。
对公司的影响及风险控制
公司表示，对闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常投入和周转，还能获得一定收益。不过，尽管选择了安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资仍可能受市场波动影响。为此，公司制定了一系列风险控制措施，包括财务部选择合适产品并经审核审批、建立台账跟踪分析、及时上报不利因素、审计部定期检查等。
此次议案无需提交公司股东会审议，公司监事会和独立财务顾问均发表了同意意见。监事会认为该事项符合公司及全体股东利益，未发现损害中小股东利益的情形；独立财务顾问认为该事项履行了必要程序，符合相关法规，不影响募集资金投资项目实施，能提高资金使用效率，获取投资收益。
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