近日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（证券代码：300884，以下简称“狄耐克”）发布公告，其使用闲置募集资金进行的现金管理产品到期赎回，并继续开展现金管理业务。
2025年4月28日，狄耐克召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过使用不超过1.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期自2025年5月17日至2026年5月16日，资金可在额度及有效期内循环滚动使用。
到期赎回情况
公司近期有多笔使用暂时闲置募集资金进行的现金管理产品到期赎回，具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2025 - 5 - 22 | 2025 - 8 - 20 | 10.41 |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品382 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025 - 5 - 21 | 2025 - 8 - 20 | 12.19 |
| 3 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04878期 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025 - 5 - 22 | 2025 - 8 - 20 | 11.10 |
| 4 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 12000 | 2025 - 5 - 26 | 2025 - 8 - 20 | 53.72 |
继续投资情况
公司在产品到期赎回后，继续使用闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 12 - 31 | 1.00% - 1.70% |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品275 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025 - 8 - 20 | 2025 - 12 - 31 | 1.00% - 1.65% |
| 3 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A11358期 | 保本浮动收益型 | 2400 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 12 - 31 | 1.00% - 1.97% |
| 4 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12400 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 12 - 31 | 1.00% - 1.70% |
风险与影响
公司也对现金管理业务进行了风险分析，尽管产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍可能受市场波动、实际收益不可预期以及工作人员操作及监控等风险影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施，包括财务中心跟踪产品投向、审计部审计监督、独立董事和监事会监督检查以及做好信息披露等。
公司表示，在确保募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定收益，为公司和股东获取较好回报。截至公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18800万元（含本次），未超过董事会审议批准的额度。
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