中国电研拟用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理

近日，中国电器科学研究院股份有限公司（证券代码：688128，以下简称“中国电研”）发布公告称，于2025年8月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证监会2019年10月16日核准，中国电研公开发行人民币普通股5,000万股，发行价格为18.79元/股，募集资金总额93,950万元，扣除发行费用（不含增值税）8,149.87万元，募集资金净额为85,800.13万元，于2019年10月31日全部到位。

募集资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形。

根据公司相关报告，截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：

注：1. 以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。2. 实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。

截至2025年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计5,095.65万元。公司累计已使用募集资金72,548.35万元，其中补充流动资金24,830.16万元，投入项目资金47,718.19万元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出9,000.00万元，募集资金账户余额为9,838.87万元。

投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益。

额度及期限

公司拟使用最高不超过1.6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。

投资产品品种

投资产品为安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，仅限于在募集资金专项账户开立银行办理结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等存款类产品，产品期限不超过十二个月。

决议有效期及投资决策

决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权财务总监在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

信息披露

公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

现金管理收益的分配

现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按相关要求进行管理和使用。

投资风险

虽然总体风险可控，但投资收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素影响，存在一定不确定性。

风险控制措施

公司采取多项措施控制风险，包括签署现金管理合同、财务管理部跟踪投资产品、审计部审计监督、限制投资品种及质押、相关部门监督检查、严格按规定办理业务等。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，还可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

监事会认为，公司使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意该议案。保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后，对中国电研使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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