8月16日消息，公告数据显示，百嘉基金旗下百嘉百达利率债债券(百嘉百达利率债债券A023677，百嘉百达利率债债券C023678)于2025年8月20日至2025年11月19日公开发售。百嘉百达利率债债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.3%，托管费率每年0.1%。
百嘉百达利率债债券投资目标为：本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较 基准的投资收益。
百嘉百达利率债债券的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
百嘉百达利率债债券拟任基金经理为李泉。李泉，工程硕士，有多年证券从业经验。他曾在金鹰基金管理有限公司担任市场部渠道经理，在深圳前海聚能投资资产管理有限公司任市场部总经理。2015年9月起，他任职于中科沃土基金管理有限公司，担任集中交易部交易主管。现任该公司固收投资部负责人，同时担任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、百嘉百兴纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
截止目前，李泉管理9只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度1.34%。
李泉自2024年4月26日至今，管理的百嘉百臻利率债债券A产品，任期回报为52.76%，同类平均为4.77%，行业排名3/6008。从盈亏金额看，任职期（2024）盈利金额73.89万元，管理费53.08万元。
李泉自2023年6月20日至今，管理的百嘉百悦一年定开纯债债券发起式产品，任期回报为6.15%，同类平均为7.29%，行业排名3167/5112。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H2）盈利金额1.00亿元，管理费630.87万元。
李泉自2024年9月11日至今，管理的百嘉百川30天持有纯债债券A产品，任期回报为-1.34%，同类平均为4.08%，行业排名6388/6403。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百臻利率债债券A | 债券型基金 | 20240426 - 至今 | 52.76% | 4.77% | 3/6008 | 73.89万 （2024） | 53.08万 （2024） |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 债券型基金 | 20230620 - 至今 | 6.15% | 7.29% | 3167/5112 | 1.00亿 （2023H1 - 2024H2） | 630.87万 （2023H1 - 2024H2） |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 债券型基金 | 20240911 - 至今 | -1.34% | 4.08% | 6388/6403 | -- | -- |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 债券型基金 | 20210804 - 至今 | 13.41% | 12.16% | 1222/3684 | 1.51亿 （2021H2 - 2024H2） | 1172.03万 （2021H2 - 2024H2） |
| 百嘉百益债券A | 债券型基金 | 20221019 - 至今 | 59.90% | 8.80% | 10/4591 | 2133.45万 （2022H2 - 2024H2） | 791.28万 （2022H2 - 2024H2） |
| 百嘉百兴纯债债券A | 债券型基金 | 20211208 - 至今 | 7.49% | 10.67% | 3250/3959 | 1584.97万 （2021H2 - 2024H2） | 209.21万 （2021H2 - 2024H2） |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20230316 - 至今 | 3.80% | 6.10% | 3889/6872 | 623.21万 （2023H1 - 2024H2） | 60.53万 （2023H1 - 2024H2） |
| 百嘉百顺纯债债券A | 债券型基金 | 20220304 - 至今 | 172.35% | 10.65% | 2/4102 | 1.59亿 （2022H1 - 2024H2） | 2166.21万 （2022H1 - 2024H2） |
| 百嘉百盈纯债债券 | 债券型基金 | 20230222 - 至今 | 6.30% | 8.64% | 3984/4907 | 5897.67万 （2023H1 - 2024H2） | 562.97万 （2023H1 - 2024H2） |
最新定期报告显示，李泉现管产品主要债券持仓如下：
| 百嘉百臻利率债债券A主要债券持仓 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式主要债券持仓 | 百嘉百川30天持有纯债债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24国开02 | 36.52% | 25国开03 | 14.64% | 25国开03 | 24.48% |
| 23国开07 | 25.98% | 23国开03 | 8.71% | 25附息国债07 | 20.49% |
| 16国开13 | 12.41% | 23国开08 | 8.61% | 23附息国债23 | 15.71% |
| 23国开02 | 11.63% | 22进出15 | 8.57% | 23国开08 | 15.55% |
| 22农发06 | 9.74% | 22国开08 | 8.55% | 24国开08 | 10.35% |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
