兴业弘远回报混合发起式A增聘蒋丽丝为基金经理,与邹慧共同管理,邹慧2024H2给基民赚36.58万收管理费10.95万
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8月16日,兴业弘远回报混合发起式A公告称,增聘蒋丽丝为基金经理,与邹慧共同管理该基金。变更日期为2025年8月15日。
蒋丽丝简历显示,蒋丽丝女士:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生,9年证券从业经验。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理,2020年12月16日起担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。
邹慧简历显示,邹慧,中国国籍,复旦大学金融学专业硕士。他有多年证券从业经验,2004 年 9 月至 2011 年 6 月,先后在湘财证券、金信证券、长江证券、东方证券研究部任研究员;2011 年 7 月至 2012 年 8 月,在浙商证券投资部任投资经理;2012 年 9 月至 2017 年 5 月,在东方证券投资部任首席策略分析师;2017 年 5 月至 2018 年 3 月,在东方证券股权投资部任投资总监。2018 年 3 月加入兴业基金管理有限公司,自 2020 年 11 月 25 日起,陆续担任兴业研究精选混合型证券投资基金、兴业能源革新股票型证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,兴业弘远回报混合发起式A成立于2024年9月3日,成立规模为3763.51万元,截止2025年6月30日规模1148.78万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.25元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,兴业弘远回报混合发起式A今年以来收益23.88%,成立以来收益24.67%。
从基金经理任期回报看,邹慧自2024年9月3日至今,管理的兴业弘远回报混合发起式A产品,任期回报为24.67%,同类平均为31.33%,行业排名4553/8073。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额36.58万元,管理费10.95万元。
邹慧自2024年9月10日至今,管理的兴业兴睿两年持有期混合A产品,任期回报为31.11%,同类平均为33.75%,行业排名4087/8082。
邹慧自2020年11月25日至今,管理的兴业研究精选混合A产品,任期回报为65.41%,同类平均为4.18%,行业排名101/3661。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额2038.65万元,管理费2301.48万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 混合型基金 | 20240910 - 至今 | 31.11% | 33.75% | 4087/8082 | -- | -- |
| 兴业研究精选混合A | 混合型基金 | 20201125 - 至今 | 65.41% | 4.18% | 101/3661 | 2038.65万 (2020H2 - 2024H2) | 2301.48万 (2020H2 - 2024H2) |
| 兴业能源革新股票A | 股票型基金 | 20210831 - 至今 | -16.54% | -7.24% | 1421/2086 | -2.65亿 (2021H2 - 2024H2) | 3639.82万 (2021H2 - 2024H2) |
| 兴业致远混合A | 混合型基金 | 20221129 - 至今 | 18.48% | 5.50% | 1350/6576 | 1104.16万 (2022H2 - 2024H2) | 214.77万 (2022H2 - 2024H2) |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 混合型基金 | 20240903 - 至今 | 24.67% | 31.33% | 4553/8073 | 36.58万 (2024H2) | 10.95万 (2024H2) |
综合来看,邹慧管理的5只产品,任职期总亏损金额2.34亿元,任期内管理费合计6167.02万元。
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