味知香 2000 万元闲置募集资金再投建行结构性存款

近日，苏州市味知香食品股份有限公司（证券代码：605089，以下简称“味知香”）发布公告，宣布将部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回后，继续开展现金管理业务。

前次，味知香使用 1900 万元暂时闲置募集资金购买的中国建设银行结构性存款已于 2025 年 8 月 14 日到期赎回，收回本金 1900 万元，利息 11.49 万元。

本次，味知香继续使用 2000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，受托方为中国建设银行，产品为中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，期限 32 天，从 2025 年 8 月 15 日起息，至 2025 年 9 月 16 日到期，收益类型为保本浮动收益型，预计年化收益率 0.65% - 2.40%，预计收益金额 1.14 - 4.21 万元。

味知香此次现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金。根据此前核准，公司公开发行 2500 万股人民币普通股，募集资金总额 7.1325 亿元，扣除发行费用后净额为 6.466173575 亿元。

为控制募集资金现金管理风险，味知香采取了一系列内部控制措施。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体；及时跟踪投资产品投向，发现潜在风险及时评估并采取保全措施；内部审计部门负责审计与监督资金使用与保管情况；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

从公司财务数据来看，截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 13.4020088988 亿元，负债总额 9964.853683 万元，归属于上市公司股东的净资产 12.4055235305 亿元，经营活动产生的现金流量净额 2963.252944 万元。此次委托投资 2000 万元，在不影响正常生产经营的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

不过，公司也提示风险，尽管本次购买的是低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资受市场波动影响。

早在 2025 年 4 月 25 日，味知香第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议就审议通过相关议案，同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可滚动使用。公司监事会与保荐机构已分别发表同意意见。

截至公告日，最近十二个月味知香使用募集资金进行现金管理情况如下：

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 16000 万元，占最近一年净资产的 13.10%；最近 12 个月现金管理累计收益占最近一年净利润的 1.98%。目前已使用额度 16000 万元，尚未使用额度 4000 万元，总额度 20000 万元。

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