近日，永杰新材料股份有限公司（证券代码：603271）发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
公告显示，永杰新材在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。本次现金管理金额为12,000万元，资金来源于部分暂时闲置募集资金。
此前，经中国证监会同意注册，永杰新材首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为101,352.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为93,192.13万元。由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形。公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整：
| 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募集资金金额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目 | 73,738.00 | 33,000.00 |
| 2 | 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目 | 55,117.00 | 25,192.13 |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 50,000.00 | 22,000.00 |
| 4 | 补充营运资金项目 | 30,000.00 | 13,000.00 |
| 合计 | 208,855.00 | 93,192.13 |
2025年8月8日，公司认购了中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期，产品编码为C25A10935，具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 有无结构化安排 | 是否构成关联交易 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期 | 中信银行股份有限公司杭州之江支行 | 银行理财 | 12,000 | 1.00 - 2.02 | 29.59 - 59.77 | 90天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 募集资金 |
该产品合同主要条款如下：
| 产品名称 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期 |
|---|---|
| 产品编码 | C25A10935 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 |
| 起息日 | 2025年08月09日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。 |
| 到期日 | 2025年11月07日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益) |
| 到账日 | 如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 |
| 联系标的 | 伦敦金 |
| 联系标的定义 | 伦敦黄金,表示为一盎司黄金的美元标价 |
| 产品结构要素信息 | 定盘价格:彭博页面BFIX屏显示的东京时间下午3:00的XAUUSD Currency的值；期初价格:2025年08月11日的定盘价格；期末价格:联系标的观察日的定盘价格；联系标的观察日:2025年11月05日；如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。 |
| 基础利率 | 1.00000% |
| 收益区间 | 1.00000% - 2.02000% |
| 计息基础天数 | 365天 |
| 产品收益率确定方式 | 结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"伦敦金即期汇率"期末价格大于期初价格的109.70%,产品年化收益率为预期最高收益率2.02000%； (2)如果在联系标的观察日,联系标的"伦敦金即期汇率"期末价格小于等于期初价格的109.70%且大于等于期初价格的87.20%,产品年化收益率为预期收益率1.62000%； (3)如果在联系标的观察日,联系标的"伦敦金即期汇率"期末价格小于期初价格的87.20%,产品年化收益率为预期最低收益率1.00000 |
| 费用 | 1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。 |
本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内使用最高不超过50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
尽管公司选择低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响。公司将采取多项风控措施，包括及时分析和跟踪产品投向及项目进展，相关部门对资金使用情况进行监督检查，严格按照规定办理现金管理业务等。
此次现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，能提高闲置募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合全体股东利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成较大影响。公司将按相关会计准则进行相应会计处理。
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