近日，黑龙江天有为电子股份有限公司发布公告，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的情况作出说明。
此前，天有为在2025年7月10 - 11日，分别在中国工商银行、农业银行、中信银行、浦发银行购买了不同金额的七天通知存款和单位定期存款。截至公告披露日，公司已对上述通知存款及定期存款进行赎回，收回本金47,300万元，并取得收益26.11万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体赎回情况如下：
| 受托方 | 产品类型 | 实际起息日 | 到期日 | 实际赎回本金（万元） | 实际年化收益率(%) | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 通知存款 | 2025/7/10 | 2,000 | 0.65 | 1.12 | |
| 工商银行 | 银行定期存款 | 2025/7/10 | 2025/8/10 | 10,000 | 0.9 | 7.5 |
| 农业银行 | 通知存款 | 2025/7/11 | 9,300 | 0.65 | 4.7 | |
| 中信银行 | 通知存款 | 2025/7/11 | 10,000 | 0.75 | 6.25 | |
| 浦发银行 | 通知存款 | 2025/7/11 | - | 6,000 | 0.75 | 0.08 |
| 浦发银行 | 通知存款 | 2025/7/11 | 16,000 | 0.75 | 6.46 |
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，天有为决定在2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。此次现金管理金额为10,000万元，资金来源于公司部分闲置募集资金。公司首次公开发行股票募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元。
本次现金管理的投资方式为购买工商银行的单位定期存款，产品期限为一个月，预计年化收益率0.9%，收益类型为固定收益型，且不构成关联交易。
天有为于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用不超28亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开之日。
虽然此次购买的产品为定期存款，但仍存在因市场波动、宏观金融政策变化等影响收益的风险。公司表示将把风险防范放在首位，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，并加强风险控制和监督。
天有为最近一年又一期的主要财务数据显示：
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年3月31日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额（万元） | 510,939.77 | 548,370.43 |
| 负债总额（万元） | 224,569.89 | 234,620.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 286,398.43 | 313,794.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 105,667.77 | 46,845.13 |
| 营业收入（万元） | 446,465.34 | 104,274.76 |
公司称，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和使用，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，符合公司和全体股东的利益。
截至公告日，天有为最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 产品名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券收益凭证 | 20,000 |
| 2 | 中信建投证券收益凭证 | 20,000 |
| 3 | 中信证券质押式报价回购 | 20,000 |
| 4 | 工商银行通知存款 | 2,000 |
| 5 | 工商银行定期存款 | 10,000 |
| 6 | 工商银行定期存款 | 10,000 |
| 7 | 工商银行定期存款 | 71,400 |
| 8 | 农业银行通知存款 | 9,300 |
| 9 | 农业银行定期存款 | 30,000 |
| 10 | 中信银行通知存款 | 10,000 |
| 11 | 中信银行定期存款 | 48,000 |
| 12 | 浦发银行通知存款 | 16,000 |
授权期限内任一时点的现金管理最高金额为256,700万元，募集资金总现金管理额度为280,000万元，目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）为219,400万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为55,600万元。剩余闲置募集资金以协定存款形式存放，其收益以银行结算为准。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
