港股通互联网ETF(513040)涨0.27%,成交额2.21亿元
新浪基金∞工作室
8月11日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘涨0.27%,成交额2.21亿元。
港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月8日,港股通互联网ETF(513040)最新份额为8.19亿份,最新规模为12.22亿元。回顾2024年12月31日,港股通互联网ETF(513040)份额为1.66亿份,规模为1.86亿元。即该基金今年以来份额增加393.75%,规模增加555.80%。
流动性方面,截止8月11日,港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额23.71亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,147个交易日,累计成交金额155.95亿元,日均成交金额1.06亿元。
港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.29%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.66%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(513040)重仓股包括小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、金山软件、哔哩哔哩-W、美图公司、金蝶国际、金蝶国际、京东健康,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01810 | 小米集团-W | 15.44% | 205.46万 | 1.12亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.31% | 22.69万 | 1.04亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.78% | 100.13万 | 1.00亿 |
| 03690 | 美团-W | 10.86% | 69.11万 | 7897.02万 |
| 03888 | 金山软件 | 3.16% | 61.64万 | 2299.10万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.97% | 14.14万 | 2161.88万 |
| 01357 | 美图公司 | 2.96% | 261.90万 | 2156.72万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.85% | 147.30万 | 2074.06万 |
| 08133 | 金蝶国际 | 2.85% | 147.30万 | 2074.06万 |
| 06618 | 京东健康 | 2.77% | 51.47万 | 2018.14万 |
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