新致软件股价跌5%,国海富兰克林基金旗下7只基金重仓,合计持有179.65万股浮亏损失206.59万元
新浪基金∞工作室
8月8日,新致软件跌5%,截至发稿,报21.84元/股,成交9756.23万元,换手率1.67%,总市值57.42亿元。
资料显示,上海新致软件股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层,成立日期1994年6月4日,上市日期2020年12月7日,公司主营业务涉及公司向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务,以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。主营业务收入构成为:IT解决方案84.23%,创新业务6.73%,IT产品销售及增值服务5.37%,软件开发分包3.57%,其他(补充)0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国海富兰克林基金旗下7只基金重仓新致软件股票,合计持有新致软件179.65万股,按前一日收盘22.99元,今日截止发稿股价21.84元计算,日浮亏206.59万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富策略回报混合A | 450010 | 王晓宁 | 1380000 | 0.5249 | 1.83 | +580000 |
| 国富招瑞优选股票A | 019079 | 王晓宁 | 315099 | 0.1198 | 2.51 | 新进 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 017886 | 王晓宁、沈竹熙 | 35000 | 0.0133 | 1.86 | 新进 |
| 国富鑫颐收益混合A | 012812 | 王晓宁、沈竹熙 | 25000 | 0.0095 | 1.65 | 新进 |
| 国富金融地产混合A | 001392 | 赵宇烨 | 21188 | 0.008 | 3.72 | 新进 |
| 国富健康优质生活股票 | 000761 | 王晓宁 | 18000 | 0.0068 | 4.56 | +2000 |
| 国富天颐混合A | 005652 | 王莉、高燕芸 | 2186 | 0.0008 | 0.57 | -933 |
其中,国富策略回报混合A(450010)二季度增持58万股,持有股数138万股,占基金净值比例为1.83%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约158.7万元。
国富招瑞优选股票A(019079)二季度持有股数31.51万股,占基金净值比例为2.51%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约36.24万元。
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)二季度持有股数3.5万股,占基金净值比例为1.86%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.02万元。
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