近日，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，以下简称“泰禾智能”）发布公告，宣布此前购买的国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证到期赎回，并将继续使用3900万元闲置募集资金进行现金管理，购买国元证券元鼎尊享179号浮动收益凭证。
泰禾智能于2025年7月2日向国元证券购买了3900万元的国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证，近日已赎回该理财产品，获得理财收益8.80万元。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司决定继续合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。
此次现金管理的资金来源于泰禾智能非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的资金。2023年3月，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资 额(万元) | 拟投入募集 资金金额(万 元) | 截至2024年 末已投入金额 (万元) | 项目达到预 定可使用状 态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能煤炭干选机产业 化项目(一期) | 30,058.00 | 30,058.00 | 9,018.63 | 2026年5月 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 |
本次购买的国元证券元鼎尊享179号浮动收益凭证基本情况如下：
| 委托 方名 称 | 受托 方名 称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益 金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰禾 智能 | 国元 证券 | 券商 理财 产品 | 国元证券元鼎尊享 179号浮动收益凭证 | 3,900.00 | 1.00%或2.80% | 55.95 |
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月7日至 2026年2月10日 | 浮动收益型 | 否 |
该产品收益起算日为2025年8月7日，到期日为2026年2月10日，理财期限187天。收益构成包括固定收益率和浮动收益率，固定收益率为年化1.00%。若任一敲出观察日中证500指数（000905.SH）收盘价格大于或等于期初观察日中证500指数收盘价格×103%，浮动收益率（年化）为1.80%，产品提前到期终止；若所有敲出观察日中证500指数收盘价格均小于期初观察日中证500指数×103%，浮动收益率为0%。提前终止收益率为年化2.80%。
泰禾智能表示，公司购买的是期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立了健全的审批和执行程序，采取了一系列风控措施，包括财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、独立董事和监事会监督检查、建立台账管理等。
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 161,903.11 | 162,270.46 |
| 负债总额 | 32,799.50 | 32,450.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 128,875.99 | 129,618.80 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1 - 3月 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,146.96 | 208.97 |
| 经营活动现金流量净额 | 10,441.35 | -2,140.30 |
截至本公告日，泰禾智能最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 101,200.00 | 78,150.00 | 713.80 | 23,050.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 25,800.00 | 15,900.00 | 103.25 | 9,900.00 |
| 合计 | 817.05 | 32,950.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 33,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 25.99 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 38.06 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 32,950.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 2,050.00 | ||||
| 总理财额度 | 35,000.00 |
泰禾智能提醒投资者，虽然此次投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
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