创新药ETF华泰柏瑞(517120)涨0.00%,成交额1778.99万元
新浪基金∞工作室
8月4日,创新药50(517120)收盘涨0.00%,成交额1778.99万元。
创新药ETF华泰柏瑞(517120)成立于2021年7月8日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF华泰柏瑞(517120)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止8月1日,创新药ETF华泰柏瑞(517120)最新份额为4.23亿份,最新规模为3.08亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF华泰柏瑞(517120)份额为6.53亿份,规模为3.15亿元。即该基金今年以来份额减少35.22%,规模减少1.99%。
流动性方面,截止8月4日,创新药ETF华泰柏瑞(517120)近20个交易日累计成交金额2.69亿元,日均成交金额1345.18万元;今年以来,142个交易日,累计成交金额11.65亿元,日均成交金额820.10万元。
创新药ETF华泰柏瑞(517120)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.24%。
最新定期报告显示,创新药ETF华泰柏瑞(517120)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、科伦药业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.20% | 39.50万 | 2747.36万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.67% | 50.17万 | 2604.02万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.26% | 18.50万 | 2493.54万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.78% | 25.55万 | 1826.75万 |
| 02269 | 药明生物 | 5.59% | 64.35万 | 1505.24万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.32% | 127.52万 | 895.46万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.23% | 10.39万 | 870.88万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.18% | 178.46万 | 856.05万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 3.18% | 178.46万 | 856.05万 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.36% | 17.70万 | 635.78万 |
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