招商蛇口股价跌5.1%,华宝基金旗下3只基金重仓,合计持有1040.24万股浮亏损失488.91万元
新浪基金∞工作室
7月31日,招商蛇口跌5.1%,截至发稿,报8.75元/股,成交9.58亿元,换手率1.28%,总市值792.82亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务87.38%,物业服务8.63%,资产运营4.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华宝基金旗下3只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口1040.24万股,按前一日收盘9.22元,今日截止发稿股价8.75元计算,日浮亏488.91万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证800地产ETF | 159707 | 蒋俊阳 | 7844500 | 0.0927 | 14.7 | +736400 |
| 华宝服务优选混合 | 000124 | 蔡目荣 | 2267100 | 0.0268 | 3.6 | +382000 |
| 华宝价值发现混合A | 005445 | 蔡目荣 | 290800 | 0.0034 | 3.69 | +38100 |
其中,华宝中证800地产ETF(159707)二季度增持73.64万股,持有股数784.45万股,占基金净值比例为14.7%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约368.69万元。
华宝服务优选混合(000124)二季度增持38.2万股,持有股数226.71万股,占基金净值比例为3.6%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约106.55万元。
华宝价值发现混合A(005445)二季度增持3.81万股,持有股数29.08万股,占基金净值比例为3.69%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约13.67万元。
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