华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接基金2025年第二季度报告显示，该基金在报告期内呈现出基金份额赎回、净值微降等变化。
主要财务指标：份额利润为负，资产净值稳定
报告期内，华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A类加权平均基金份额本期利润为 -0.0219元，C类为 -0.0289元，均为负值。期末基金资产净值方面，A类为28,197,882.52元，C类为10,596,046.06元 ，期末基金份额净值A类为1.4858元，C类为1.4823元。这表明在本季度，基金的盈利能力不佳，但资产净值保持相对稳定。
| 类别 | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（元） | 期末基金份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -0.0219 | 28,197,882.52 | 1.4858 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -0.0289 | 10,596,046.06 | 1.4823 |
基金净值表现：短期波动，长期增长
份额净值增长率与业绩比较基准对比
从不同阶段数据来看，过去三个月，A类净值增长率为 -1.06%，业绩比较基准收益率为 -1.23%；C类净值增长率为 -1.11%，业绩比较基准收益率同样为 -1.23%。过去一年，A类净值增长率达51.83%，C类为48.23%，业绩表现较为突出。自基金合同生效起至今，A类净值增长率为48.58%，C类为48.23% 。这反映出基金短期有一定波动，但长期增长趋势明显，且整体表现优于业绩比较基准。
| 阶段 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | |
| 过去三个月 | -1.06% | 1.63% | -1.23% | 1.67% | 0.17% | -0.04% | -1.11% | 1.63% | -1.23% | 1.67% | 0.12% | -0.04% |
| 过去六个月 | 3.28% | 1.79% | 3.42% | 1.83% | -0.14% | -0.04% | 3.16% | 1.79% | 3.42% | 1.83% | -0.26% | -0.04% |
| 过去一年 | 51.83% | 2.49% | 51.57% | 2.63% | 0.26% | -0.14% | 48.23% | 2.43% | 48.84% | 2.57% | -0.61% | -0.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 48.58% | 2.43% | 48.84% | 2.57% | -0.26% | -0.14% | 48.23% | 2.43% | 48.84% | 2.57% | -0.61% | -0.14% |
累计净值增长率变动
自基金合同生效以来，基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动相比，整体趋势向上，进一步说明基金长期的良好表现。
投资策略与运作：紧跟板块趋势，复制指数管理
2025年第二季度，科创板新一代信息技术板块在AI、半导体、信创等领域表现突出，虽面临国际贸易摩擦与成本压力，但政策支持与技术突破驱动增长。政策上，科创板改革深化，6月中国证监会发布相关意见，设立科创成长层支持未盈利科技型企业。行业发展受技术迭代、政策红利和出口支撑，如AI大模型、芯片自主化推动算力需求激增，信创产业进入“黄金发展期”。
本基金跟踪上证科创板新一代信息技术指数，选取科创板中50只市值较大的相关领域上市公司证券为样本。投资管理上，采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具精细化管理，以控制跟踪误差和偏离度。
基金业绩表现：净值微降，跑赢基准
截至2025年6月30日，A类份额净值为1.4858元，净值增长率为 -1.06%；C类份额净值为1.4823元，净值增长率为 -1.11%，同期业绩比较基准增长率均为 -1.23%。基金在本季度虽净值微降，但跑赢业绩比较基准。
资产组合情况：高度集中于目标基金
报告期末，基金资产组合中基金投资金额为36,491,724.86元，占基金总资产的92.85%，全部为对“华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金”的投资，占基金资产净值比例达94.07%。而权益投资（股票）、固定收益投资（债券、资产支持证券）、贵金属投资、金融衍生品投资等均为0。其他资产为205,134.42元，占比0.52% 。可见基金资产配置高度集中于目标基金。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 36,491,724.86 | 92.85 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 8 | 其他资产 | 205,134.42 | 0.52 |
| 9 | 合计 | 39,302,149.32 | 100.00 |
行业与股票投资：暂无股票持仓
报告期末，按行业分类的境内股票投资组合、港股通投资股票投资组合均无持仓，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细也无股票投资。这表明基金在本季度末没有直接投资股票。
开放式基金份额变动：赎回导致份额减少
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A报告期期初基金份额总额为20,110,587.81份，期间总申购份额2,595,370.47份，总赎回份额3,727,935.37份，期末份额总额为18,978,022.91份；C类期初份额总额8,286,877.76份，期间总申购份额5,009,964.92份，总赎回份额6,148,322.87份，期末份额总额7,148,519.81份。整体来看，两类份额均因赎回导致期末份额较期初减少。
| 项目 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 20,110,587.81 | 8,286,877.76 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,595,370.47 | 5,009,964.92 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 3,727,935.37 | 6,148,322.87 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 18,978,022.91 | 7,148,519.81 |
风险提示
- 单一投资者风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到38.28%（10,000,000.00份）的情况，若该投资者大额赎回，可能引发基金份额净值波动风险与流动性风险。
- 市场波动风险：尽管基金长期业绩表现良好，但短期净值出现波动，且科创板新一代信息技术板块受国际贸易摩擦、成本压力等因素影响，未来市场不确定性仍可能导致基金净值波动。投资者应关注行业动态与市场变化，合理调整投资策略。
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