方正富邦科创创业50ETF季报解读：份额减少1080万份，近一年净值增长率23.32%

2025年7月21日，方正富邦基金管理有限公司发布方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告。报告期内，该基金净值增长率表现有起有伏，份额总额有所下降。以下将对报告各关键部分进行详细解读。

报告期内，方正富邦科创创业50ETF主要财务指标如下：

加权平均基金份额本期利润为0.0092，显示基金在报告期内为投资者带来一定收益。期末基金资产净值65,781,579.17元，期末基金份额净值0.6192元，反映了基金资产规模与每份价值。需注意，基金业绩指标未包含持有人认购或交易基金的各项费用，实际收益水平低于所列数字。

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

过去三个月，净值增长率1.88%高于业绩比较基准收益率1.47%，差值0.41% 。过去六个月，净值增长率为 -1.12%，业绩比较基准收益率为 -1.38%，基金表现相对较好。过去一年，净值增长率23.32%，但低于业绩比较基准收益率25.43%，差距2.11%。过去三年及自基金合同生效起至今，净值增长率与业绩比较基准收益率相近，差值较小。整体看，基金短期表现有波动，长期与业绩比较基准收益率存在一定差异。

2025年Q2，A股市场先跌后涨。4月至5月初，受贸易摩擦、供应链扰动等影响，市场下行，制造业PMI收缩，CPI与PPI低迷。5月中旬，因稳增长政策出台，市场触底反弹，如加快债券发行、适时降准降息、创设货币政策工具、发放消费券等。

本基金跟踪中证科创创业50指数，采用完全复制法构建投资组合。运作上，严守基金合同，处理申购、赎回及成份股调整事项，将跟踪误差和日均偏离度控制在规定范围内。未来，经济复苏动能有望增强，但投资者需关注全球经济复苏、地缘政治及通胀等外部风险。

本基金业绩表现与“主要财务指标”及“基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露内容相呼应。加权平均基金份额本期利润0.0092体现一定盈利性，净值增长率在不同阶段的表现反映基金在市场波动中的业绩情况。过去一年23.32%的净值增长率显示基金在该时段取得一定收益，但较业绩比较基准收益率低2.11% 。

报告期末基金资产组合

权益投资占基金总资产96.56%，金额64,477,031.40元，全部为股票投资，表明基金以股票投资为主，契合股票型指数基金定位。银行存款和结算备付金合计占1.90%，其他资产占1.53% 。

报告期末按行业分类的股票投资组合

制造业投资金额55,594,523.39元，占基金总资产84.51%，为主要投资行业。信息传输、软件和信息技术服务业占11.55%，科学研究和技术服务业占1.96% 。基金投资行业集中于新兴产业相关领域，符合中证科创创业50指数特征。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

宁德时代公允价值占比9.76%，为第一大重仓股。前十大股票投资涵盖新能源、半导体、医疗等领域，体现对新兴产业龙头企业的布局，与基金跟踪指数及投资策略相符。

报告期期初份额总额117,037,499.00份，期间总申购4,800,000.00份，总赎回15,600,000.00份，期末份额总额106,237,499.00份，较期初减少10,800,000份。份额变动或受市场行情、投资者预期等因素影响。

综合来看，方正富邦科创创业50ETF在2025年第二季度受市场波动影响，净值增长率有起伏，份额有所减少。基金坚持指数化投资策略，资产配置集中于权益类，特别是新兴产业相关行业和股票。投资者决策时，需结合自身风险承受能力，关注市场趋势及基金跟踪误差等指标。

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