【7月15日AI算力板块大涨，主动权益基金领涨且资金流向分化】
7月15日，AI算力板块强势上涨，多只被视为“AI算力基”的主动权益类产品净值大幅飙升，涨幅超相关ETF产品。基金经理周建胜管理的诺德新生活A当日净值增长率达9.42%，居全市场第一；金梓才管理的6只产品净值增长率在8%以上。 业内人士认为，光通信、PCB领域过去两年在AI大发展中高速增长。随着全球大客户需求扩张及AI产业向好，中国厂商有望分享全球AI发展红利，目前AI算力领域价值正被市场重估。 当日，在龙头品种引领下，AI算力板块大涨，多只重仓该板块的主动权益类基金表现优于相关主题ETF。Wind数据显示，周建胜、金梓才、任桀等管理的主动权益类主题基金当日净值增长率超8%，而当日ETF涨幅榜第一的新华中证云计算50ETF涨幅为7.15%。 诺德新生活A一季度末重仓的新易盛、鼎捷数智均20%涨停，胜宏科技涨幅超13%。财通集成电路产业A等金梓才管理的多只产品净值增长率超8%，其或在二季度大幅调仓换股。任桀管理的永赢科技智选A二季度末持仓中，CPO领域三巨头涨幅佳，今年回报率近70%，7月15日净值创成立以来新高。 近期，科技成长风格崛起，ETF市场相关产品表现强势。7月15 - 16日，华夏上证科创板50ETF成交额居股票型ETF首位，连续两日突破35亿元。嘉实上证科创板芯片ETF等成交额也居前列。 资金流向上，宽基产品华夏上证科创板50ETF“吸金”，7月15日净流入近10亿元，7月累计净流入近50亿元，规模回到800亿元以上。嘉实上证科创板芯片ETF等行业主题龙头产品7月以来净流入额超20亿元。但AI算力板块大涨时，部分相关ETF资金止盈，如易方达中证人工智能ETF等出现净流出。 展望下半年，财通基金称AI算力龙头财报超预期，显示长期需求和高景气度，A股TMT板块性价比提升。任桀表示全球企业形成闭环模式，中国厂商有望分享红利。周建胜关注到AI算力产业强劲态势，认为AI应用发力，该领域价值或被重估。 任桀提示板块未来会有调整波动，三季度他将关注前沿模型发布、新兴应用发展及相关公司经营状态，挖掘投资机会。
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