7月4日消息，公告数据显示，万家基金旗下万家中证800自由现金流指数(万家中证800自由现金流指数A024578，万家中证800自由现金流指数C024579)于2025年7月14日至2025年7月29日公开发售。万家中证800自由现金流指数投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
万家中证800自由现金流指数投资目标为：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
万家中证800自由现金流指数的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家中证800自由现金流指数A跟踪标的为800现金流（932368），目前800现金流滚动市盈率10.48倍，位于发布以来15.52%分位；市净率1.76倍，位于发布以来100%分位；股息率4.73%。800现金流最大回撤13.63%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 26.29 | 9.87% | 石油石化 | 油气开采Ⅱ |
| 601919 | 中远海控 | 15.46 | 8.32% | 交通运输 | 航运港口 |
| 000858 | 五粮液 | 119.47 | 8.03% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 000651 | 格力电器 | 46.65 | 7.41% | 家用电器 | 白色家电 |
| 002714 | 牧原股份 | 43.44 | 5.24% | 农林牧渔 | 养殖业 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.55 | 4.98% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.49 | 4.48% | 煤炭 | 煤炭开采 |
| 002352 | 顺丰控股 | 47.96 | 4.43% | 交通运输 | 物流 |
| 601600 | 中国铝业 | 7.15 | 4.4% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 22.89 | 2.97% | 电力设备 | 电网设备 |
万家中证800自由现金流指数拟任基金经理为贺方舟。贺方舟，复旦大学工商管理硕士。他曾在汇添富基金管理股份有限公司担任基金营运部营运经理，在大成基金管理有限公司任指数与期货投资部研究员。2022 年 6 月，贺方舟入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，此前曾任量化投资部基金经理助理。他目前管理着多只基金，包括万家 180 指数证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金等多只不同类型的指数基金。
截止目前，贺方舟管理18只基金，其中，5只基金任职期内亏损，最大亏损幅度9.34%。
贺方舟自2024年4月15日至今，管理的万家180指数A产品，任期回报为4.10%，同类平均为18.42%，行业排名1928/3534。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额8852.78万元，管理费336.82万元。
贺方舟自2024年11月2日至今，管理的万家中证工业有色金属主题ETF产品，任期回报为4.39%，同类平均为4.57%，行业排名1704/3965。
贺方舟自2025年6月26日至今，管理的万家中证软件服务ETF产品，任期回报为-1.82%，同类平均为0.59%，行业排名4894/4942。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 4.10% | 18.42% | 1928/3534 | 8852.78万 （2024H2） | 336.82万 （2024H2） |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 4.39% | 4.57% | 1704/3965 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20250626 - 至今 | -1.82% | 0.59% | 4894/4942 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 13.54% | 18.42% | 2225/3534 | 2055.48万 （2024H2） | 34.61万 （2024H2） |
| 万家中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20250625 - 至今 | 1.66% | 0.18% | 4673/4933 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240724 - 至今 | 23.19% | 25.55% | 1832/3786 | 629.32万 （2024H2） | 34.48万 （2024H2） |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 17.51% | 18.42% | 1564/3534 | 2574.10万 （2024H2） | 42.72万 （2024H2） |
| 万家中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240911 - 至今 | -8.01% | 31.68% | 3862/3862 | -1383.12万 （2024H2） | 23.45万 （2024H2） |
| 万家上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20241106 - 至今 | 5.39% | 2.02% | 1211/3982 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250513 - 至今 | -2.52% | 2.86% | 4533/4761 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 股票型基金 | 20240603 - 至今 | 17.90% | 17.09% | 1645/3665 | 197.27万 （2024H2） | 3.98万 （2024H2） |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 4.60% | 4.57% | 1651/3965 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240415 - 至今 | 12.58% | 9.75% | 274/975 | 263.75万 （2024H2） | 3125.02 （2024H2） |
| 万家中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250319 - 至今 | -8.25% | -1.17% | 4105/4522 | -- | -- |
| 万家国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250428 - 至今 | 11.93% | 6.21% | 465/4683 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | 1.93% | 3.50% | 722/1138 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -9.34% | -0.39% | 3804/4431 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | FOF基金 | 20250528 - 至今 | 0.08% | 2.62% | 1132/1153 | -- | -- |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
