7月4日消息，公告数据显示，兴业基金旗下兴业中证全指自由现金流ETF(563620)于2025年7月21日至2025年8月1日公开发售。兴业中证全指自由现金流ETF投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。
兴业中证全指自由现金流ETF投资目标为：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
兴业中证全指自由现金流ETF的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
兴业中证全指自由现金流ETF跟踪标的为中证现金流（932365），目前中证现金流滚动市盈率10.41倍，位于发布以来6.9%分位；市净率1.76倍，位于发布以来100%分位；股息率4.78%。中证现金流最大回撤13.65%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 26.31 | 9.87% | 石油石化 | 油气开采Ⅱ |
| 601919 | 中远海控 | 15.46 | 8.12% | 交通运输 | 航运港口 |
| 000858 | 五粮液 | 119.44 | 7.84% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 000651 | 格力电器 | 46.67 | 7.23% | 家用电器 | 白色家电 |
| 002714 | 牧原股份 | 43.46 | 5.11% | 农林牧渔 | 养殖业 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.55 | 4.86% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.48 | 4.37% | 煤炭 | 煤炭开采 |
| 601600 | 中国铝业 | 7.15 | 4.29% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 22.88 | 2.9% | 电力设备 | 电网设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 112.97 | 2.88% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
兴业中证全指自由现金流ETF拟任基金经理为徐成城、张诗悦。徐成城，中国籍，硕士研究生。他曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月，徐成城加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起，他担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理；2025年6月16日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。其从业经历涵盖了交易、研究及基金管理等多个领域。 张诗悦女士为厦门大学经济学硕士。她拥有多年证券从业经验，2015 年 7 月加入兴业基金管理有限公司研究部任研究员。2021 年 1 月 4 日至 2022 年 11 月 24 日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 14 日，担任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。2024 年 6 月 21 日起，担任兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理；2024 年 12 月 25 日起，担任兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 3 月 25 日起，担任兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
截止目前，徐成城管理9只基金。
徐成城自2025年5月22日至今，管理的兴业上证180ETF产品，任期回报为1.82%，同类平均为2.95%，行业排名3137/4801。
徐成城自2025年5月22日至今，管理的兴业上证180ETF联接A产品，任期回报为1.65%，同类平均为1.92%，行业排名617/1143。
徐成城自2025年5月22日至今，管理的300指数ETF产品，任期回报为2.11%，同类平均为2.95%，行业排名3251/4801。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证180ETF | 股票型基金 | 20250522 - 至今 | 1.82% | 2.95% | 3137/4801 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | FOF基金 | 20250522 - 至今 | 1.65% | 1.92% | 617/1143 | -- | -- |
| 300指数ETF | 股票型基金 | 20250522 - 至今 | 2.11% | 2.95% | 3251/4801 | -- | -- |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250522 - 至今 | 1.96% | 1.92% | 646/1143 | -- | -- |
| 兴业中证500ETF | 股票型基金 | 20250522 - 至今 | 4.67% | 2.95% | 1522/4801 | -- | -- |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 股票型基金 | 20250522 - 至今 | 3.44% | 2.95% | 1979/4801 | -- | -- |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250522 - 至今 | 4.33% | 1.92% | 136/1143 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF | 股票型基金 | 20250522 - 至今 | 2.33% | 2.95% | 3009/4801 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 股票型基金 | 20250616 - 至今 | 2.56% | 2.04% | 2931/4881 | -- | -- |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
