招商银行股价大跌3.07%,国海富兰克林基金旗下9只基金重仓,合计持有775.8万股浮亏损失1140.43万元
新浪基金∞工作室
6月27日,招商银行跌3.07%,截至发稿,报46.41元/股,成交35.11亿元,换手率0.36%,总市值11704.53亿元。
资料显示,招商银行股份有限公司位于中国广东省深圳市福田区深南大道7088号,成立日期1987年3月31日,上市日期2002年4月9日,公司主营业务涉及吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。主营业务收入构成为:零售金融业务58.32%,批发金融业务40.15%,其他业务1.52%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国海富兰克林基金旗下9只基金重仓招商银行股票,合计持有招商银行775.8万股,按前一日收盘47.88元,今日截止发稿股价46.41元计算,日浮亏1140.43万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富弹性市值混合A | 450002 | 赵晓东 | 3380743 | 0.0163 | 6.58 | -500000 |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 450003 | 徐荔蓉 | 1500000 | 0.0072 | 5.27 | -400000 |
| 国富兴海回报混合A | 011152 | 赵晓东、高燕芸 | 1122000 | 0.0054 | 4.74 | -100000 |
| 国富中国收益混合A | 450001 | 徐荔蓉 | 870000 | 0.0042 | 4.24 | -130000 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 徐荔蓉 | 450000 | 0.0021 | 4.54 | -150000 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 徐荔蓉 | 270000 | 0.0013 | 5.35 | -130000 |
| 国富研究精选混合A | 450011 | 徐荔蓉 | 120000 | 0.0005 | 5.27 | -30000 |
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 张志强 | 25400 | 0.0001 | 3.17 | -7100 |
| 国富金融地产混合A | 001392 | 赵宇烨 | 19900 | -- | 7.41 | 0 |
其中,国富弹性市值混合A(450002)一季度减持50万股,持有股数338.07万股,占基金净值比例为6.58%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约496.97万元。
国富潜力组合混合A-人民币(450003)一季度减持40万股,持有股数150万股,占基金净值比例为5.27%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约220.5万元。
国富兴海回报混合A(011152)一季度减持10万股,持有股数112.2万股,占基金净值比例为4.74%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约164.93万元。
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