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广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.12%

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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)(简称:广发恒生中型股指数(LOF)A,代码501303)公布6月23日最新净值,上涨1.12%。

广发恒生中型股指数(LOF)A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3.63%,今年以来收益15.12%,近一月收益3.57%,近一年收益25.96%,近三年收益12.61%。近一年,该基金排名同类736/3660。

基金经理为姚曦。姚曦自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特3.48%8200118.43万
00728中国电信2.28%14400077.61万
09926康方生物1.65%800056.26万
00168青岛啤酒股份1.52%1000051.68万
00788中国铁塔1.36%4800046.33万
00268金蝶国际1.21%3400041.29万
00020商汤-W1.21%29900041.11万
02018瑞声科技1.21%950041.29万
00300美的集团1.16%540039.37万
00019太古股份公司A0.93%500031.65万

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