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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C净值下跌1.32%

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交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(简称:交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C,代码019212)公布6月19日最新净值,下跌1.32%。

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C成立于2023年12月27日,业绩比较基准为90%×中证偏股型基金指数收益率+2%×恒生指数收益率+8%×中债综合全价指数收益率。该基金成立以来收益4.28%,今年以来收益-2.36%,近一月收益0.79%,近一年收益3.01%。近一年,该基金排名同类148/167。

基金经理为刘兵。刘兵自2023年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
301011华立科技0.92%500013.47万
300562乐心医疗0.85%792012.43万
300996普联软件0.84%500012.28万
301004嘉益股份0.78%110011.5万
601127赛力斯0.77%90011.33万
001288运机集团0.72%350010.5万
002185华天科技0.72%1000010.6万
301078孩子王0.69%800010.12万
001389广合科技0.69%200010.07万
601113华鼎股份0.61%210008.99万

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