2025年4月29日，潍柴动力股份有限公司召开2025年第四次临时董事会会议，5月20日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了回购公司部分A股股份的议案。公司拟使用自有资金和自筹资金，以集中竞价交易方式回购A股股份，用于注销并减少公司注册资本。
回购方案要点
本次回购A股股份价格不超过23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于5亿元，不超过10亿元。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量不低于2121.34万股，不超过4242.68万股，即不低于公司总股本的0.24%，不超过公司总股本的0.49% 。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金，公司已取得国家开发银行山东省分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供9亿元贷款额度，贷款期限3年。
回购目的与条件
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实施本次回购。且公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定，包括公司股票上市已满一年、最近三年无重大违法行为、回购股份后具备债务履行能力和持续经营能力、股权分布符合上市条件等。
回购方式与价格区间
回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购价格不超过23.57元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司实施派息、送股等除权除息事项，将相应调整回购股份价格上限。
回购对股权结构的影响
按照公司目前股本结构测算，假设本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，以回购资金总额上限10亿元、回购价格上限23.57元/股测算，回购股份数量约为4242.68万股，占公司总股本的0.49%；以回购资金总额下限5亿元、回购价格上限23.57元/股测算，回购股份数量约为2121.34万股，占公司总股本的0.24%。预计回购后公司股权结构变动如下：
| 股份类别 | 回购前 | 回购后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例 | 按回购资金总额上限计算 | 按回购资金总额下限计算 | |||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | |||
| 有限售条件A股 | 1,790,886,605 | 20.55% | 1,790,886,605 | 20.65% | 1,790,886,605 | 20.60% |
| 无限售条件A股 | 4,981,744,691 | 57.16% | 4,939,317,878 | 56.95% | 4,960,531,285 | 57.05% |
| H股 | 1,943,040,000 | 22.29% | 1,943,040,000 | 22.40% | 1,943,040,000 | 22.35% |
| 总股本 | 8,715,671,296 | 100.00% | 8,673,244,483 | 100.00% | 8,694,457,890 | 100.00% |
审议程序与信息披露
本次回购已经公司相关董事会及股东大会审议通过。公司已按规定披露关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告，并将在回购期间按规定履行多项信息披露义务，如首次回购股份事实发生的次一交易日公告、每个月前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况等。
风险提示
本次回购存在一定风险，包括公司股票价格持续超出回购方案披露价格，导致回购方案无法实施或只能部分实施；监管部门后续颁布新规定与要求，导致本回购方案不符合从而无法实施或需调整；回购资金来源于自有资金和自筹资金，存在因资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。公司将及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
