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银行ETF(159887)跌0.38%,成交额5638.12万元

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5月19日,富国中证800银行ETF(159887)收盘跌0.38%,成交额5638.12万元。

银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。

规模方面,截止5月16日,银行ETF(159887)最新份额为3.71亿份,最新规模为4.83亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(159887)份额为3.36亿份,规模为4.06亿元。即该基金今年以来份额增加10.27%,规模增加19.01%。

流动性方面,截止5月19日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额12.69亿元,日均成交金额6345.11万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额54.79亿元,日均成交金额6226.01万元。

银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.31%。

最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行16.02%168.16万7279.56万
601166兴业银行11.11%233.68万5047.49万
601398工商银行8.54%563.08万3879.62万
601328交通银行6.20%378.39万2819.01万
601288农业银行5.85%512.94万2657.03万
600919江苏银行4.93%235.95万2241.53万
600000浦发银行4.33%188.53万1966.37万
601988中国银行4.17%338.59万1896.10万
000001平安银行3.85%155.20万1747.60万
601229上海银行3.46%159.80万1574.03万

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