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酒ETF(512690)跌1.17%,成交额5.82亿元

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5月19日,酒ETF(512690)收盘跌1.17%,成交额5.82亿元。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。

规模方面,截止5月16日,酒ETF(512690)最新份额为178.11亿份,最新规模为106.80亿元。回顾2024年12月31日,酒ETF(512690)份额为203.83亿份,规模为125.52亿元。即该基金今年以来份额减少12.62%,规模减少14.92%。

流动性方面,截止5月19日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额113.38亿元,日均成交金额5.67亿元;今年以来,88个交易日,累计成交金额606.13亿元,日均成交金额6.89亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.92%。

最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒泸州老窖、今世缘、洋河股份、古井贡酒、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台17.16%134.23万20.95亿
000858五粮液15.26%1418.98万18.64亿
600809山西汾酒11.28%642.81万13.77亿
000568泸州老窖10.48%986.76万12.80亿
603369今世缘5.62%1297.51万6.86亿
002304洋河股份5.03%805.52万6.14亿
000596古井贡酒4.40%315.64万5.37亿
600600青岛啤酒4.31%690.75万5.27亿
000729燕京啤酒2.67%2658.95万3.26亿
600132重庆啤酒2.15%447.59万2.62亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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