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沪深300ETF(159919)跌0.18%,成交额5.66亿元

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5月9日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌0.18%,成交额5.66亿元。

沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面,截止5月8日,沪深300ETF(159919)最新份额为423.64亿份,最新规模为1689.31亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加11.77%,规模增加8.02%。

流动性方面,截止5月9日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额180.66亿元,日均成交金额9.03亿元;今年以来,82个交易日,累计成交金额859.51亿元,日均成交金额10.48亿元。

沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.66%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.82%。

最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.77%453.18万70.74亿
300750宁德时代3.25%1906.35万48.22亿
601318中国平安2.71%7765.96万40.10亿
600036招商银行2.61%8931.14万38.66亿
000333美的集团1.87%3528.00万27.69亿
600900长江电力1.66%8827.86万24.55亿
002594比亚迪1.65%653.56万24.50亿
601166兴业银行1.53%1.05亿22.67亿
601899紫金矿业1.45%1.19亿21.54亿
300059东方财富1.39%9111.26万20.57亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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