海川智能3亿元闲置自有资金“玩转”国债逆回购，年化收益率最高达2.30%

海川智能于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，以及2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计3亿元。在该额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。其中，2025年4月10日认购10014.80万元28天国债逆回购，于2025年5月7日到期，年化收益率1.770%，收益金额13.60万元。

同时，公司在决议授权范围内，根据经营情况继续进行国债逆回购投资。截至本公告日，公司本次授权期限内购买国债逆回购明细如下：

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10027.40万元。

国债逆回购投资收益方面，其利率远高于同期银行活期存款利率，收益性明显。

投资风险上，存在市场风险，金融市场受宏观经济环境影响大，国内外经济形势变化可能影响国债逆回购投资；利率风险方面，国债逆回购投资业务初始成交时利率锁定，收益确定，逆回购到期日之间市场利率波动对已发生交易无影响；履约风险上，公司拟开展的国债逆回购投资业务采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

风险控制措施包括，公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规制度要求投资；结合生产经营、资金使用计划等，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，保证投资资金为闲置自有资金；独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；公司董事会按规定及时履行信息披露义务。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资，可提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为股东谋取更多投资回报。且目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性。

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