5月9日消息，公告数据显示，华泰保兴基金旗下华泰保兴中证A500指数增强(华泰保兴中证A500指数增强A023516，华泰保兴中证A500指数增强C023517)于2025年5月19日至2025年5月30日公开发售。华泰保兴中证A500指数增强投资类型为增强指数型基金，管理费率每年0.8%，托管费率每年0.2%。
华泰保兴中证A500指数增强投资目标为：本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过基本面及定量分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
华泰保兴中证A500指数增强的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
华泰保兴中证A500指数增强A跟踪标的为中证A500（000510），目前中证A500滚动市盈率13.08倍，位于发布以来37.65%分位；市净率1.36倍，位于发布以来11.56%分位；股息率3.6%。中证A500最大回撤15.7%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1584.5 | 4.47% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 300750 | 宁德时代 | 246.45 | 2.81% | 电力设备 | 电池 |
| 601318 | 中国平安 | 51.94 | 2.51% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 43.31 | 2.32% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 600900 | 长江电力 | 29.35 | 1.66% | 公用事业 | 电力 |
| 000333 | 美的集团 | 75.54 | 1.66% | 家用电器 | 白色家电 |
| 002594 | 比亚迪 | 364.85 | 1.47% | 汽车 | 乘用车 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.91 | 1.4% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.65 | 1.32% | 有色金属 | 工业金属 |
| 300059 | 东方财富 | 20.96 | 1.19% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
华泰保兴中证A500指数增强拟任基金经理为赵旭照。赵旭照，北京大学金融学硕士。曾在国泰君安证券任研究员。2016 年 12 月加入华泰保兴基金，历任研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）。曾任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（2018.01-2024.01）、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金（2022.12-2024.02）、华泰保兴科荣混合型证券投资基金（2020.05-2024.12）的基金经理。现任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（2019.05 至今）等五只基金的基金经理。
截止目前，赵旭照管理5只基金，其中，2只基金任职期内亏损，最大亏损幅度13.38%。
赵旭照自2019年5月6日至今，管理的华泰保兴安盈产品，任期回报为37.85%，同类平均为50.20%，行业排名1475/2610。从盈亏金额看，任职期（2019H1 - 2024H2）盈利金额1.40亿元，管理费1139.71万元。
赵旭照自2024年6月13日至今，管理的华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A产品，任期回报为2.98%，同类平均为3.13%，行业排名2372/6170。从盈亏金额看，任职期（2024）盈利金额592.97万元，管理费41.04万元。
赵旭照自2022年12月26日至今，管理的华泰保兴鑫成优选混合A产品，任期回报为-13.38%，同类平均为-3.50%，行业排名4932/6709。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H2）亏损金额1334.16万元，管理费221.19万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安盈 | 混合型基金 | 20190506 - 至今 | 37.85% | 50.20% | 1475/2610 | 1.40亿 （2019H1 - 2024H2） | 1139.71万 （2019H1 - 2024H2） |
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型基金 | 20240613 - 至今 | 2.98% | 3.13% | 2372/6170 | 592.97万 （2024） | 41.04万 （2024） |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型基金 | 20221226 - 至今 | -13.38% | -3.50% | 4932/6709 | -1334.16万 （2023H1 - 2024H2） | 221.19万 （2023H1 - 2024H2） |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型基金 | 20230523 - 至今 | 1.51% | -2.94% | 2814/7117 | -11.65万 （2023H1 - 2024H2） | 75.82万 （2023H1 - 2024H2） |
| 华泰保兴健康消费A | 混合型基金 | 20190603 - 至今 | -0.21% | 52.98% | 2423/2636 | 4356.99万 （2019H2 - 2024H2） | 703.27万 （2019H2 - 2024H2） |
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