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央企共赢ETF(517090)跌0.35%,成交额1332.30万元

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4月30日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)收盘跌0.35%,成交额1332.30万元。

央企共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。央企共赢ETF(517090)业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率。

规模方面,截止4月29日,央企共赢ETF(517090)最新份额为3.03亿份,最新规模为4.33亿元。回顾2024年12月31日,央企共赢ETF(517090)份额为4.15亿份,规模为6.44亿元。即该基金今年以来份额减少26.98%,规模减少32.83%。

流动性方面,截止4月30日,央企共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额4.20亿元,日均成交金额2097.80万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额16.44亿元,日均成交金额2108.30万元。

央企共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.71%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.78%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.63%。

最新定期报告显示,央企共赢ETF(517090)重仓股包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动、中国移动、中国铁建中国海油中国中铁中国电信中国海洋石油,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油15.58%854.86万7026.98万
600028中国石化11.62%914.30万5238.93万
601668中国建筑8.67%743.71万3911.91万
600941中国移动6.05%25.40万2726.75万
00941中国移动5.39%31.42万2429.82万
601186中国铁建4.65%264.61万2095.71万
600938中国海油4.38%76.07万1975.54万
601390中国中铁3.78%308.58万1706.45万
601728中国电信3.53%202.88万1592.61万
00883中国海洋石油3.07%80.90万1382.65万

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