2024 年，东亚联丰旗下亚洲债券及货币基金、亚太区多元收益基金、亚洲策略债券基金在份额变化、资产净值及业绩表现上呈现出不同特点。其中，亚洲债券及货币基金资产净值增长 12.39%，亚太区多元收益基金虽份额减少但资产净值仍达88,507,268 美元，亚洲策略债券基金资产净值增长显著，达 64.54%。
主要会计数据与财务指标
整体表现
| 基金名称 | 2024年末净资产（美元） | 2023年末净资产（美元） | 净资产变化率 | 2024年净利润（美元） | 2024年管理费（美元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 | 182,449,483 | 162,326,179 | 12.39% | 5,646,157 | 1,928,580 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 | 88,507,268 | 101,011,255 | -12.38% | 3,368,677 | 1,388,963 |
| 东亚联丰亚洲策略债券基金 | 47,967,768 | 29,152,798 | 64.54% | -1,550,965 | 368,271 |
各基金特点
- 东亚联丰亚洲债券及货币基金：净资产增长明显，得益于投资收益提升。2024 年投资收入总额为 19,952,780 美元，扭转 2023 年亏损局面。
- 东亚联丰亚太区多元收益基金：净资产有所下降，可能受市场环境及投资组合调整影响。不过，该基金在复杂市场中仍实现净利润 3,368,677 美元。
- 东亚联丰亚洲策略债券基金：净资产大幅增长，尽管净利润为负，但投资组合调整使其资产规模扩张。
基金净值表现
各份额类别表现
各基金不同份额类别在 2024 年净值有涨有跌。如东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 类别累积份额净值从 2023 年的 20.12 美元升至 22.78 美元；东亚联丰亚太区多元收益基金 A 类别累积份额净值从 11.92 美元微升至 13.20 美元；东亚联丰亚洲策略债券基金 A 类别累积份额净值从 11.01 美元升至 11.85 美元。
与业绩比较基准收益率对比
各基金在不同份额类别下，与同期业绩比较基准收益率相比表现各异。部分份额实现超越，部分则未达预期，反映出市场波动及投资策略的影响。
投资策略与运作分析
东亚联丰亚洲债券及货币基金
积极管理亚洲债务证券投资组合，主要投资于亚洲政府或企业发行的债务证券。2024 年，债务证券投资占资产净值 97.68%，通过合理配置提升收益。
东亚联丰亚太区多元收益基金
投资于债务证券、上市 REITs 及其他上市证券。股票投资占 41.59%，投资基金占 50.06%，通过多元资产配置分散风险。
东亚联丰亚洲策略债券基金
主要投资亚洲债务证券，以寻求中长期资本增长及收入。债务证券投资占资产净值 94.37%，注重资产质量与收益平衡。
业绩表现归因
市场环境影响
2024 年亚洲债券市场波动，各基金受市场利率、汇率及信用风险影响。如汇率波动影响外币资产价值，部分新兴市场债券表现影响基金整体收益。
投资组合贡献
各基金通过调整投资组合提升业绩。东亚联丰亚洲债券及货币基金优化债券配置比例；亚太区多元收益基金挖掘股票与投资基金潜力；亚洲策略债券基金精选优质债券，提升资产质量。
市场展望
基金管理人认为，未来宏观经济与证券市场仍具不确定性。全球经济增长、利率政策及地缘政治将影响亚洲债券与股票市场。各基金将密切关注市场动态，灵活调整投资策略，把握投资机会，应对潜在风险。
费用分析
管理费
| 基金名称 | 管理费（美元） | 较2023年变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 | 1,928,580 | 减少280,650 | -12.70% |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 | 1,388,963 | 减少130,969 | -8.62% |
| 东亚联丰亚洲策略债券基金 | 368,271 | 增加25,597 | 7.47% |
托管费
| 基金名称 | 托管费（美元） | 较2023年变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 | 215,068 | 减少34,956 | -13.98% |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 | 148,817 | 减少14,033 | -8.50% |
| 东亚联丰亚洲策略债券基金 | 46,034 | 增加3,200 | 7.47% |
费用变化影响
东亚联丰亚洲债券及货币基金和亚太区多元收益基金管理费、托管费下降，或因资产规模调整及成本控制。亚洲策略债券基金费用上升，与资产规模扩张及管理难度增加有关。
投资明细与风险提示
股票投资
东亚联丰亚太区多元收益基金股票投资分散于多个地区，前十大股票投资占一定比例，需关注个股与行业风险。
债券投资
各基金债券投资占比较大，需关注信用风险与利率风险。如部分债券信用评级变化可能影响基金资产价值。
风险提示
市场波动、信用风险、利率风险及汇率风险等影响基金业绩。投资者应关注市场动态，结合风险承受能力投资。
2024 年东亚联丰三只基金表现各有不同，投资者应综合考虑基金特点、市场环境及自身风险偏好，做出明智投资决策。
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