4月28日，价值100ETF（512040）跌0.65%，成交额2860.94万元。当日份额减少300.00万份，最新份额为21.91亿份，近20个交易日份额减少1.14亿份。最新资产净值计算值为20.20亿元。
价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率，管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为曹璐迪，成立（2018-11-07）以来回报为106.93%，近一个月回报为-4.77%。
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