4月26日消息，公告数据显示，贝莱德基金旗下贝莱德安泽60天持有债券(贝莱德安泽60天持有债券A022634，贝莱德安泽60天持有债券C022635)于2025年4月30日至2025年6月6日公开发售。贝莱德安泽60天持有债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.25%，托管费率每年0.1%。
贝莱德安泽60天持有债券投资目标为：在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。
贝莱德安泽60天持有债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。
贝莱德安泽60天持有债券拟任基金经理为刘鑫。刘鑫，新加坡国籍，研究生学历、硕士学位。曾历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，在安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司分别任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。他证券从业多年，具备基金从业资格，拥有CFA、FRM、CMFAS证书。自2023年3月13日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月20日起任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年7月31日起任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2024年11月7日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金经理。
截止目前，刘鑫管理4只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.13%。
刘鑫自2024年7月31日至今，管理的贝莱德中债0-3年政金债指数A产品，任期回报为1.77%，同类平均为2.54%，行业排名3396/6304。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额1574.38万元，管理费68.59万元。
刘鑫自2025年1月16日至今，管理的贝莱德和悦利率债A产品，任期回报为-0.13%，同类平均为0.35%，行业排名5875/6798。
刘鑫自2024年11月21日至今，管理的贝莱德安裕90天持有债券A产品，任期回报为0.99%，同类平均为1.57%，行业排名4926/6628。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20240731 - 至今 | 1.77% | 2.54% | 3396/6304 | 1574.38万 （2024H2） | 68.59万 （2024H2） |
| 贝莱德和悦利率债A | 债券型基金 | 20250116 - 至今 | -0.13% | 0.35% | 5875/6798 | -- | -- |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型基金 | 20241121 - 至今 | 0.99% | 1.57% | 4926/6628 | -- | -- |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 混合型基金 | 20231220 - 至今 | 3.25% | 6.61% | 4814/7664 | 261.21万 （2024H1 - 2024H2） | 45.82万 （2024H1 - 2024H2） |
最新定期报告显示，刘鑫现管产品主要债券持仓如下：
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A主要债券持仓 | 贝莱德和悦利率债A主要债券持仓 | 贝莱德安裕90天持有债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24国开清发02 | 18.03% | 24国债16 | 27.41% | 20昆交G2 | 6.96% |
| 24国开清发03 | 10.68% | 24国债14 | 20.98% | 23广州农商行二级资本债01 | 6.85% |
| 20国开04 | 9.73% | 22国开15 | 7.31% | 21成都农商二级01 | 6.75% |
| 17国开10 | 7.64% | 24国债17 | 5.66% | 23工行二级资本债02A | 6.73% |
| 16国开10 | 7.36% | 18国开10 | 3.69% | 21川电04 | 6.69% |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
