华泰紫金季季享定开债券发起A基金经理曹渝离任,由共同管理基金经理肖芳芳管理,曹渝2023H1至2024H2给基民赚505.48万收管理费127.94万
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4月24日,华泰紫金季季享定开债券发起A公告称,基金经理曹渝不再管理华泰紫金季季享定开债券发起A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理肖芳芳管理该基金。变更日期为2025年4月22日。
曹渝简历显示,曹渝,南开大学金融学硕士。2011 - 2012年在嘉实基金权益研究部;2012 - 2014年于泰康之家(北京)投资有限公司;2014 - 2016年在中金公司固定收益部。2016年9月进入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品和混合型产品投资管理。2022年11月15日起任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月17日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
肖芳芳简历显示,肖芳芳,华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011 - 2013年在华宝证券资产管理部任职,2013 - 2016年在财达证券资产管理部工作,2016 - 2022年就职于安信基金固定收益部。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,负责固定收益产品投资管理。2023年8月起任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月13日起任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年4月21日起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,华泰紫金季季享定开债券发起A成立于2019年1月17日,成立规模为3.05亿元,截止2025年3月31日规模1759.91万元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.0920元。
业绩方面,华泰紫金季季享定开债券发起A今年以来收益0.21%,近一年收益2.28%,成立以来收益17.28%。
从基金经理任期回报看,曹渝自2022年11月15日至今,管理的华泰紫金季季享定开债券发起A产品,任期回报为2.44%,同类平均为7.86%,行业排名4280/4687。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额505.48万元,管理费127.94万元。
曹渝自2023年7月17日至今,管理的华泰紫金周周购6个月滚动债发起A产品,任期回报为6.78%,同类平均为5.66%,行业排名1424/5157。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额662.13万元,管理费50.62万元。
曹渝自2023年7月17日至2024年8月28日,管理的华泰紫金周周购12个月滚动债发起A产品,任期回报为3.75%,同类平均为2.61%,行业排名2241/5196。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额560.72万元,管理费31.18万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型基金 | 20230717 - 至今 | 6.78% | 5.66% | 1424/5157 | 662.13万 (2024H1 - 2024H2) | 50.62万 (2024H1 - 2024H2) |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型基金 | 20221115 - 至今 | 2.44% | 7.86% | 4280/4687 | 505.48万 (2023H1 - 2024H2) | 127.94万 (2023H1 - 2024H2) |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型基金 | 20230717 - 20240828 | 3.75% | 2.61% | 2241/5196 | 560.72万 (2024H1) | 31.18万 (2024H1) |
综合来看,曹渝管理的3只产品,任职期总盈利金额1728.32万元,任期内管理费合计209.74万元。
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