金融地产ETF(159940)跌0.53%,成交额271.90万元

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4月23日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘跌0.53%,成交额271.90万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止4月22日,金融地产ETF(159940)最新份额为8.83亿份,最新规模为10.04亿元。回顾2024年12月31日,金融地产ETF(159940)份额为9.88亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额减少10.63%,规模减少12.86%。
流动性方面,截止4月23日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额8774.36万元,日均成交金额438.72万元;今年以来,73个交易日,累计成交金额4.57亿元,日均成交金额625.78万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.42%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.77% | 174.10万 | 8988.53万 |
600036 | 招商银行 | 8.46% | 200.21万 | 8667.17万 |
601166 | 兴业银行 | 4.96% | 235.47万 | 5086.06万 |
300059 | 东方财富 | 4.51% | 204.39万 | 4615.02万 |
600030 | 中信证券 | 4.09% | 157.93万 | 4188.32万 |
601398 | 工商银行 | 3.81% | 567.15万 | 3907.66万 |
601211 | 国泰海通 | 2.93% | 174.70万 | 3004.79万 |
601328 | 交通银行 | 2.77% | 381.12万 | 2839.35万 |
601288 | 农业银行 | 2.61% | 516.65万 | 2676.25万 |
600919 | 江苏银行 | 2.20% | 237.59万 | 2257.06万 |
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