基本面120ETF(159910)涨0.15%,成交额2.56万元

新浪基金∞工作室
4月23日,嘉实深证基本面120ETF(159910)收盘涨0.15%,成交额2.56万元。
基本面120ETF(159910)成立于2011年8月1日,基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面120ETF(159910)业绩比较基准为深证基本面120指数。
规模方面,截止4月22日,基本面120ETF(159910)最新份额为1.41亿份,最新规模为2.80亿元。回顾2024年12月31日,基本面120ETF(159910)份额为1.47亿份,规模为3.09亿元。即该基金今年以来份额减少4.08%,规模减少9.31%。
流动性方面,截止4月23日,基本面120ETF(159910)近20个交易日累计成交金额1033.66万元,日均成交金额51.68万元;今年以来,73个交易日,累计成交金额7128.65万元,日均成交金额97.65万元。
基本面120ETF(159910)现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.87%。
最新定期报告显示,基本面120ETF(159910)重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、宁德时代、京东方A、平安银行、五粮液、TCL科技、比亚迪、潍柴动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 6.48% | 24.32万 | 1908.92万 |
000651 | 格力电器 | 5.88% | 38.09万 | 1731.54万 |
000002 | 万科A | 4.90% | 204.62万 | 1442.59万 |
300750 | 宁德时代 | 4.26% | 4.96万 | 1255.04万 |
000725 | 京东方A | 4.10% | 291.30万 | 1208.89万 |
000001 | 平安银行 | 3.88% | 101.60万 | 1144.06万 |
000858 | 五粮液 | 2.47% | 5.54万 | 727.90万 |
000100 | TCL科技 | 2.24% | 148.57万 | 661.15万 |
002594 | 比亚迪 | 2.10% | 1.65万 | 617.39万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.04% | 36.59万 | 600.52万 |
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