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基本面120ETF(159910)涨0.15%,成交额2.56万元

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4月23日,嘉实深证基本面120ETF(159910)收盘涨0.15%,成交额2.56万元。

基本面120ETF(159910)成立于2011年8月1日,基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面120ETF(159910)业绩比较基准为深证基本面120指数。

规模方面,截止4月22日,基本面120ETF(159910)最新份额为1.41亿份,最新规模为2.80亿元。回顾2024年12月31日,基本面120ETF(159910)份额为1.47亿份,规模为3.09亿元。即该基金今年以来份额减少4.08%,规模减少9.31%。

流动性方面,截止4月23日,基本面120ETF(159910)近20个交易日累计成交金额1033.66万元,日均成交金额51.68万元;今年以来,73个交易日,累计成交金额7128.65万元,日均成交金额97.65万元。

基本面120ETF(159910)现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.87%。

最新定期报告显示,基本面120ETF(159910)重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、宁德时代、京东方A、平安银行、五粮液、TCL科技、比亚迪、潍柴动力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团6.48%24.32万1908.92万
000651格力电器5.88%38.09万1731.54万
000002万科A4.90%204.62万1442.59万
300750宁德时代4.26%4.96万1255.04万
000725京东方A4.10%291.30万1208.89万
000001平安银行3.88%101.60万1144.06万
000858五粮液2.47%5.54万727.90万
000100TCL科技2.24%148.57万661.15万
002594比亚迪2.10%1.65万617.39万
000338潍柴动力2.04%36.59万600.52万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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