4月23日消息，公告数据显示，浙商证券资管旗下浙商汇金中证A500指数(浙商汇金中证A500指数A023879，浙商汇金中证A500指数C023880)于2025年5月6日至2025年5月26日公开发售。浙商汇金中证A500指数投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。
浙商汇金中证A500指数投资目标为：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
浙商汇金中证A500指数的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
浙商汇金中证A500指数A跟踪标的为中证A500（000510），目前中证A500滚动市盈率13.06倍，位于发布以来36.97%分位；市净率1.36倍，位于发布以来11.18%分位；股息率3.59%。中证A500最大回撤15.7%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1550.79 | 4.36% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 300750 | 宁德时代 | 233.8 | 2.97% | 电力设备 | 电池 |
| 601318 | 中国平安 | 50.7 | 2.47% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 42.1 | 2.38% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 000333 | 美的集团 | 72.16 | 1.71% | 家用电器 | 白色家电 |
| 600900 | 长江电力 | 29.22 | 1.51% | 公用事业 | 电力 |
| 002594 | 比亚迪 | 372.6 | 1.51% | 汽车 | 乘用车 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.96 | 1.4% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.91 | 1.33% | 有色金属 | 工业金属 |
| 300059 | 东方财富 | 20.66 | 1.27% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
浙商汇金中证A500指数拟任基金经理为周文超、陈顾君。周文超，英国帝国理工学院理学硕士，复旦大学理学学士。曾在东方证券任量化研究员、套利交易员，国泰基金任金融衍生品交易员，浙商证券任投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。现任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金、浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。 陈顾君，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM 。他有多年证券基金从业经历，曾在上海海通证券资产管理有限公司任量化研究员，在浙江浙商证券资产管理有限公司先后担任量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日起，任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理；2022年11月23日起，任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。他拥有基金从业资格及证券从业资格。
截止目前，周文超管理6只基金，其中，2只基金任职期内亏损，最大亏损幅度1.14%。
周文超自2022年11月29日至今，管理的浙商汇金平稳增长一年混合产品，任期回报为-1.14%，同类平均为-6.82%，行业排名2883/6640。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H2）亏损金额384.15万元，管理费322.48万元。
周文超自2024年11月8日至今，管理的浙商汇金红利机遇混合A产品，任期回报为1.16%，同类平均为-2.78%，行业排名2148/8262。
周文超自2021年4月26日至今，管理的浙商之江凤凰ETF产品，任期回报为19.53%，同类平均为-13.40%，行业排名146/1771。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2024H2）盈利金额258.08万元，管理费105.38万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金平稳增长一年混合 | 混合型基金 | 20221129 - 至今 | -1.14% | -6.82% | 2883/6640 | -384.15万 （2023H1 - 2024H2） | 322.48万 （2023H1 - 2024H2） |
| 浙商汇金红利机遇混合A | 混合型基金 | 20241108 - 至今 | 1.16% | -2.78% | 2148/8262 | -- | -- |
| 浙商之江凤凰ETF | 股票型基金 | 20210426 - 至今 | 19.53% | -13.40% | 146/1771 | 258.08万 （2021H2 - 2024H2） | 105.38万 （2021H2 - 2024H2） |
| 浙商之江凤凰联接A | 股票型基金 | 20210426 - 至今 | 17.29% | -13.40% | 163/1771 | 165.35万 （2021H2 - 2024H2） | 6.15万 （2021H2 - 2024H2） |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 混合型基金 | 20240919 - 至今 | -0.14% | 16.57% | 7885/8175 | -82.01万 （2024H2） | 28.59万 （2024H2） |
| 浙商汇金转型升级A | 混合型基金 | 20230628 - 至今 | 13.29% | -4.91% | 256/7223 | 151.62万 （2023H2 - 2024H2） | 23.40万 （2023H2 - 2024H2） |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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