4月23日消息，公告数据显示，嘉实基金旗下嘉实汇明7个月封闭运作纯债(嘉实汇明7个月封闭运作纯债A023496，嘉实汇明7个月封闭运作纯债C023497)于2025年5月19日至2025年6月6日公开发售。嘉实汇明7个月封闭运作纯债投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.22%，托管费率每年0.1%。
嘉实汇明7个月封闭运作纯债投资目标为：本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资收益。
嘉实汇明7个月封闭运作纯债的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，封闭运作期 到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。封闭运作期届满转为开放式基金后，本基金应 当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。国 债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
嘉实汇明7个月封闭运作纯债拟任基金经理为赵国英。赵国英女士，硕士研究生，中国国籍，具有基金从业资格。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金，现任投资总监(纯债)。曾在中欧基金管理多只债券型基金，如中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金等。在嘉实基金管理嘉实致盈债券型证券投资基金等多只产品，包括嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金等。
截止目前，赵国英管理9只基金。
赵国英自2022年1月14日至今，管理的嘉实致享纯债债券产品，任期回报为11.56%，同类平均为8.92%，行业排名593/4055。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2024H2）盈利金额13.54亿元，管理费8173.26万元。
赵国英自2022年1月14日至今，管理的嘉实汇鑫中短债债券A产品，任期回报为11.51%，同类平均为8.95%，行业排名1092/4065。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2024H2）盈利金额14.00亿元，管理费1.20亿元。
赵国英自2022年1月14日至今，管理的嘉实致乾纯债债券产品，任期回报为12.14%，同类平均为8.95%，行业排名855/4065。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2024H2）盈利金额4.74亿元，管理费2671.66万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型基金 | 20220114 - 至今 | 11.56% | 8.92% | 593/4055 | 13.54亿 （2022H2 - 2024H2） | 8173.26万 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型基金 | 20220114 - 至今 | 11.51% | 8.95% | 1092/4065 | 14.00亿 （2022H2 - 2024H2） | 1.20亿 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型基金 | 20220114 - 至今 | 12.14% | 8.95% | 855/4065 | 4.74亿 （2022H2 - 2024H2） | 2671.66万 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型基金 | 20220114 - 至今 | 12.69% | 8.95% | 634/4065 | 6.50亿 （2022H2 - 2024H2） | 4446.30万 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型基金 | 20220506 - 至今 | 12.01% | 9.20% | 621/4256 | 5.52亿 （2022H2 - 2024H2） | 3728.12万 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实致裕纯债债券 | 债券型基金 | 20231207 - 至今 | 6.13% | 5.63% | 1751/5557 | 4.00亿 （2023H2 - 2024H2） | 2111.29万 （2023H2 - 2024H2） |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20220614 - 至今 | 6.18% | -10.62% | 973/6189 | 3.14亿 （2022H2 - 2024H2） | 2748.86万 （2022H2 - 2024H2） |
| 嘉实汇达中短债债券A | 债券型基金 | 20240509 - 至今 | 2.86% | 3.16% | 2613/6052 | 9598.12万 （2024H2） | 684.03万 （2024H2） |
| 嘉实信用债券A | 债券型基金 | 20220114 - 至今 | 9.07% | 8.95% | 1055/4065 | 4.25亿 （2022H2 - 2024H2） | 9530.23万 （2022H2 - 2024H2） |
最新定期报告显示，赵国英现管产品主要债券持仓如下：
| 嘉实致享纯债债券主要债券持仓 | 嘉实汇鑫中短债债券A主要债券持仓 | 嘉实致乾纯债债券主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 22国开08 | 14.23% | 25农业银行CD107 | 2.58% | 24国开05 | 15.81% |
| 23国开03 | 9.4% | 24农发21 | 1.44% | 24国开03 | 12.75% |
| 21国开08 | 8.45% | 23吉高02 | 1.37% | 24附息国债17 | 10.67% |
| 24附息国债17 | 7.52% | 24交通银行CD230 | 1.29% | 25附息国债03 | 7.91% |
| 23国开08 | 5.9% | 24交通银行CD294 | 1.29% | 24国开02 | 5.13% |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
