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平安中债1-3年国开债指数A增聘苏宁为基金经理,与李瑾懿共同管理,李瑾懿2024H2给基民赚4075.58万收管理费186.99万

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4月23日,平安中债1-3年国开债指数A公告称,增聘苏宁为基金经理,与李瑾懿共同管理该基金。变更日期为2025年4月22日。

苏宁简历显示,苏宁,北京大学西方经济学硕士。曾先后任易方达基金固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金,曾任固定收益投资中心投资经理。现任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2022-06-09至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-06至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2022-11-08至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-08-28至今)基金经理。

李瑾懿简历显示,李瑾懿,南开大学精算学硕士。先后任职于中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部、中邮创业基金管理有限公司、中加基金管理有限公司,担任过投资经理、投资经理助理等职。2020年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任基金经理助理,管理过平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022.05.12 - 2023.11.27)。现任平安惠轩纯债、平安惠融纯债等多只基金经理,涵盖平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2022.05.12至今 )等13只基金。

新浪基金数据显示,平安中债1-3年国开债指数A成立于2021年11月26日,成立规模为80.00亿元,截止2025年3月31日规模13.54亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:95%×中债-1-3年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。投资目标为:本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0580元。

业绩方面,平安中债1-3年国开债指数A今年以来收益-0.65%,近一年收益1.94%,成立以来收益10.08%。

从基金经理任期回报看,李瑾懿自2024年2月27日至今,管理的平安中债1-3年国开债指数A产品,任期回报为2.71%,同类平均为4.19%,行业排名4643/5781。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额4075.58万元,管理费186.99万元。

李瑾懿自2023年6月28日至2024年11月28日,管理的平安惠铭纯债产品,任期回报为5.35%,同类平均为4.41%,行业排名1106/5154。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额1.67亿元,管理费1118.40万元。

李瑾懿自2022年5月12日至2024年11月28日,管理的平安合泰定开债产品,任期回报为12.66%,同类平均为7.38%,行业排名121/4289。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额8972.02万元,管理费712.08万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
平安惠铭纯债债券型基金20230628 - 202411285.35%4.41%1106/51541.67亿
(2023H2 - 2024H1)
1118.40万
(2023H2 - 2024H1)
平安合泰定开债债券型基金20220512 - 2024112812.66%7.38%121/42898972.02万
(2022H2 - 2024H1)
712.08万
(2022H2 - 2024H1)
平安惠润纯债债券型基金20231127 - 至今3.36%5.56%4621/55038547.86万
(2024H1 - 2024H2)
701.00万
(2024H1 - 2024H2)
平安惠智纯债A债券型基金20240812 - 至今1.12%2.81%5754/6326----
平安合锦定开债债券型基金20240227 - 202503132.43%3.80%3570/57532781.53万
(2024H2)
232.74万
(2024H2)
平安中债1-3年国开债指数A债券型基金20240227 - 至今2.71%4.19%4643/57814075.58万
(2024H2)
186.99万
(2024H2)
平安惠安纯债债券型基金20220512 - 至今8.19%8.95%1896/42709249.50万
(2022H2 - 2024H2)
923.52万
(2022H2 - 2024H2)
平安惠融纯债债券型基金20220512 - 202411287.94%7.35%1293/42807765.28万
(2022H2 - 2024H1)
956.60万
(2022H2 - 2024H1)
平安合进1年定开债债券型基金20220512 - 202311274.71%3.19%722/43108027.58万
(2022H2 - 2023H1)
871.06万
(2022H2 - 2023H1)
平安惠轩纯债A债券型基金20220512 - 至今10.28%8.95%707/42701.64亿
(2022H2 - 2024H2)
1375.77万
(2022H2 - 2024H2)
平安增鑫六个月定开债A债券型基金20230628 - 至今9.50%5.93%238/51351033.66万
(2023H2 - 2024H2)
125.09万
(2023H2 - 2024H2)
平安惠嘉纯债A债券型基金20240822 - 至今1.86%2.88%3509/6358222.10万
(2024H2)
12.72万
(2024H2)
平安惠旭纯债A债券型基金20231128 - 至今8.20%5.54%575/55006011.05万
(2023H2 - 2024H2)
711.00万
(2023H2 - 2024H2)
平安双季鑫6个月持有债券A债券型基金20240723 - 至今0.87%2.80%5961/62861388.78万
(2024H2)
192.88万
(2024H2)

综合来看,李瑾懿管理的14只产品,任职期总盈利金额9.12亿元,任期内管理费合计8119.85万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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