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富安达新动力混合季报解读:份额赎回近60万份,资产净值增长超900万

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2025年第1季度,富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称“富安达新动力混合”)在市场波动中展现出独特的运作态势。从季报数据来看,基金份额赎回近60万份,而资产净值增长超900万,这些变化背后反映了基金怎样的投资策略与市场表现?以下将为您深度解读。

主要财务指标:利润与净值的双重变化

本期利润扭亏为盈,净值稳步增长

本季度,富安达新动力混合基金主要财务指标呈现出一定的变化。从数据来看:

主要财务指标 报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日)
1.本期已实现收益 -252,993.88元
2.本期利润 91,827.86元
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085元
4.期末基金资产净值 9,459,919.05元
5.期末基金份额净值 0.8794元

本期已实现收益为负,但本期利润实现了91,827.86元的盈利,这得益于公允价值变动收益等因素。期末基金资产净值达到9,459,919.05元,较前期有一定增长,期末基金份额净值为0.8794元,显示出基金在本季度的净值增长态势。

基金净值表现:与业绩比较基准的差异分析

短期跑赢基准,长期仍有差距

  1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④
过去三年 -43.37% 2.06% -2.37% 0.86% -41.00% 1.20%
过去五年 -38.73% 1.94% 16.43% 0.87% -55.16% 1.07%
自基金合同生效起至今 -12.06% 1.68% 22.07% 0.85% -34.13% 0.83%

从短期看,本季度基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准收益率为 -0.99%,基金跑赢业绩比较基准。然而从长期数据,如过去三年、五年以及自基金合同生效起至今的数据来看,基金净值增长率与业绩比较基准收益率存在较大差距,过去五年差距更是高达 -55.16%,显示基金在长期投资中面临一定挑战。

投资策略与运作:紧跟热点,布局成长行业

一季度聚焦新能源等成长行业

一季度A股市场先抑后扬,行业走势分化,主题热点突出。富安达新动力混合基金重点布局了新能源、电子、计算机、汽车等行业中的成长性公司。这一策略顺应了市场因科技板块带动的行情趋势,如因春节前deepseek的发布,带动了整体科技板块的行情,基金布局的相关行业有望受益于行业的发展。

基金业绩表现:短期正收益,规模需关注

份额净值增长,资产净值规模存忧

截至报告期末,富安达新动力混合基金份额净值为0.8794元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.86%,取得了正收益。但值得注意的是,本报告期内,基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。这可能对基金后续运作产生一定影响,虽然基金管理人已制定稳健运作、推进营销等解决方案并备案落实,但资产净值规模问题仍需投资者关注。

资产组合情况:权益投资占主导

权益投资超八成,现金类资产占比近两成

报告期末基金资产组合情况如下:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,099,890.40 83.82
其中:股票 8,099,890.40 83.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,554,141.23 16.08
8 其他资产 9,323.66 0.10
9 合计 9,663,355.29 100.00

可以看出,权益投资占基金总资产比例高达83.82%,其中股票投资为8,099,890.40元,占比同样为83.82%,表明基金在本季度以权益投资为主导。银行存款和结算备付金合计占比16.08%,为基金提供了一定的流动性。

股票投资组合:行业集中,聚焦制造与科技

制造业占比近八成,信息技术业紧随其后

  1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,460,658.20 78.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 170,025.00 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 469,207.20 4.96
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,099,890.40 85.62

基金股票投资集中在制造业,占基金资产净值比例达78.87%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业,占比4.96%。这种行业配置体现了基金对制造业及科技行业的青睐,与基金布局新能源、电子等成长行业的策略相呼应。

股票投资明细:前十股票占比分散

富临精工居首,多为新能源相关企业

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300432 富临精工 37,600 736,584.00 7.79
2 300750 宁德时代 2,600 657,644.00 6.95
3 688778 厦钨新能 11,258 536,218.54 5.67
4 002850 科达利 3,800 463,030.00 4.89
5 688608 恒玄科技 1,135 461,150.50 4.87
6 688005 容百科技 19,272 445,761.36 4.71
7 300207 欣旺达 19,400 429,904.00 4.54
8 300073 当升科技 10,300 427,656.00 4.52
9 000997 新大陆 14,000 418,180.00 4.42
10 688041 海光信息 2,769 391,259.70 4.14

可以看出,富临精工占比最高,为7.79%,前十名股票投资占基金资产净值比例相对分散,且多为新能源产业链相关企业,进一步印证了基金对新能源等成长行业的布局。

开放式基金份额变动:赎回份额近60万份

份额赎回明显,关注投资者动向

开放式基金份额变动数据如下:

项目 单位:份
报告期期初基金份额总额 11,317,695.70
加:报告期期间基金总申购份额 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 559,883.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) -
报告期期末基金份额总额 10,757,812.58

报告期内基金总赎回份额达559,883.12份,无申购份额,导致期末基金份额总额下降。这一现象反映出部分投资者在本季度选择赎回基金,投资者需关注后续投资者动向对基金规模及运作的影响。

综合来看,富安达新动力混合基金在2025年第一季度虽在净值增长上取得一定成绩,但资产净值规模、份额赎回等问题值得投资者关注。其投资策略紧密围绕成长行业,未来表现仍需结合市场变化进一步观察。

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