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万家颐达季报解读:份额赎回近90万份,净值增长超5%

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2025年第1季度,万家颐达灵活配置混合型证券投资基金在市场波动中展现出独特的运作态势。从季报数据来看,基金份额赎回变化明显,近90万份的赎回量值得关注;同时,基金净值增长率超过5%,表现较为亮眼。以下将对季报各关键部分进行详细解读。

主要财务指标:两类份额收益有差异

本期已实现收益与利润

万家颐达A类份额本期已实现收益为1,360,615.20元,本期利润为1,203,657.13元;C类份额本期已实现收益为32,382.34元,本期利润为29,285.89元。A类份额在收益规模上远高于C类份额 。

主要财务指标 万家颐达A 万家颐达C
本期已实现收益(元) 1,360,615.20 32,382.34
本期利润(元) 1,203,657.13 29,285.89

加权平均基金份额本期利润

A类份额加权平均基金份额本期利润为0.0575元,C类份额为0.0566元,二者差距较小,反映出两类份额在单位收益上相近 。

期末基金资产净值与份额净值

期末A类基金资产净值为21,706,507.73元,份额净值为1.0456元;C类基金资产净值为503,498.98元,份额净值为1.0373元。A类资产净值规模大,且份额净值略高于C类 。

基金净值表现:短期跑赢业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去三个月,万家颐达A净值增长率为5.78%,业绩比较基准收益率为 -0.48%,A类跑赢基准6.26个百分点;万家颐达C净值增长率为5.64%,跑赢基准6.12个百分点 。

阶段 万家颐达A 万家颐达C
净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ①-③
过去三个月 5.78% -0.48% 6.26% 5.64% -0.48% 6.12%

从更长周期看,过去一年A类净值增长率9.69%,C类9.13%,均实现正增长,但不同阶段表现与业绩比较基准的差距有所波动 。

累计净值增长率变动

自基金合同生效起至今,万家颐达A累计净值增长率为15.13%,万家颐达C为 -5.52%(C类自份额类别首次确认起至今),与业绩比较基准收益率变动相比,呈现不同走势,反映出基金在长期运作中受多种因素影响 。

投资策略与运作分析:适应市场风格追求均衡

市场行情回顾

1 - 2月市场呈现春季躁动行情,中小盘科技成长风格强势;3月下旬市场冲高回落,成交量下降 。

投资策略

基金采取相对均衡投资策略,通过量化选股和行业配置策略,适应不同市场风格。股票投资风格配置均衡,行业偏向高景气度行业,量化选股精选优质个股且持股分散 。

基金业绩表现:两类份额均跑赢基准

截至报告期末,万家颐达A基金份额净值为1.0456元,本报告期份额净值增长率为5.78%,同期业绩比较基准收益率为 -0.48%;万家颐达C基金份额净值为1.0373元,份额净值增长率为5.64%,同期业绩比较基准收益率为 -0.48%。两类份额均跑赢业绩比较基准 。

资产组合情况:股票投资占比超九成

资产配置比例

报告期末,股票投资公允价值为20,485,983.75元,占基金资产净值比例达91.67%;银行存款和结算备付金合计1,832,902.33元,占比8.20%;其他资产28,839.58元,占比0.13% 。

资产类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
股票 20,485,983.75 91.67
银行存款和结算备付金合计 1,832,902.33 8.20
其他资产 28,839.58 0.13

行业配置

制造业占比最高,为53.13%;其次是采矿业11.07%、金融业7.74%等 。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 11,800,012.15 53.13
采矿业 2,457,830.00 11.07
金融业 1,718,319.60 7.74

股票投资明细:前十股票相对分散

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,百济神州占比1.51%、双汇发展1.43%等,前十股票投资相对分散,单个股票占比均未超2% 。

序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%)
1 688235 百济神州 1.51
2 000895 双汇发展 1.43
3 601225 陕西煤业 1.39

开放式基金份额变动:A类赎回近90万份

万家颐达A报告期期初基金份额总额21,322,004.35份,期间总申购份额338,224.86份,总赎回份额900,080.40份,期末份额总额20,760,148.81份,净赎回近90万份 。

项目 万家颐达A
报告期期初基金份额总额(份) 21,322,004.35
报告期期间基金总申购份额(份) 338,224.86
报告期期间基金总赎回份额(份) 900,080.40
报告期期末基金份额总额(份) 20,760,148.81

万家颐达C期初份额总额630,770.78份,期间总申购份额64,971.67份,总赎回份额210,368.11份,期末份额总额485,374.34份 。

风险提示

  1. 份额赎回风险:A类份额近90万份的赎回,若后续赎回规模持续扩大,可能影响基金运作及资产配置,进而影响基金净值 。
  2. 市场波动风险:尽管基金在本季度跑赢业绩比较基准,但市场不确定性大,尤其全球关税政策、地缘政治等因素,可能导致市场波动,影响基金收益 。

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