主要财务指标：A、C份额均获盈利
报告期内，创金合信先进装备股票A和C份额均实现盈利。A份额本期已实现收益1,042,595.17元，本期利润1,553,100.34元；C份额本期已实现收益863,080.61元，本期利润1,239,776.10元 。从加权平均基金份额本期利润看，A份额为0.0798元，C份额为0.0728元。期末基金资产净值方面，A份额为23,805,139.64元，C份额为20,152,637.74元，期末基金份额净值A份额1.1831元，C份额1.1580元。
| 主要财务指标 | 创金合信先进装备股票A | 创金合信先进装备股票C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 1,042,595.17 | 863,080.61 |
| 本期利润（元） | 1,553,100.34 | 1,239,776.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798 | 0.0728 |
| 期末基金资产净值（元） | 23,805,139.64 | 20,152,637.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.1831 | 1.1580 |
基金净值表现：显著跑赢业绩比较基准
份额净值增长率远超业绩比较基准
过去三个月，创金合信先进装备股票A份额净值增长率为7.30%，业绩比较基准收益率为1.95%，超额收益达5.35%；C份额净值增长率为7.17%，业绩比较基准收益率同样为1.95%，超额收益5.22%。从更长时间维度看，过去一年、三年及自基金合同生效起至今，A、C份额净值增长率均显著高于业绩比较基准收益率。
| 阶段 | 创金合信先进装备股票A | 创金合信先进装备股票C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | |
| 过去三个月 | 7.30% | 1.15% | 1.95% | 5.35% | -0.07% | 7.17% | 1.15% | 1.95% | 5.22% | -0.07% |
| 过去六个月 | 14.23% | 1.61% | 4.74% | 9.49% | 0.06% | 13.95% | 1.61% | 4.74% | 9.21% | 0.06% |
| 过去一年 | 23.38% | 1.58% | 21.59% | 1.79% | 0.13% | 22.76% | 1.58% | 21.59% | 1.17% | 0.13% |
| 过去三年 | 13.61% | 1.41% | -0.40% | 14.01% | 0.14% | 11.75% | 1.41% | -0.40% | 12.15% | 0.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 18.31% | 1.38% | -4.72% | 23.03% | 0.11% | 15.80% | 1.38% | -4.72% | 20.52% | 0.11% |
投资策略与运作：聚焦军工，优化组合
基金主要投资先进装备类股票，尤其重点关注国防军工行业，认为其是先进装备领域的先导性行业。过去一季度，军工行业先回调后震荡向上，中证军工指数下跌1.74% 。基金年初因已优化投资组合，受调整影响小，并把握后续上涨机会实现净值增长。但随着军工行业部分预期逐渐接近现实，过高预期可能面临压力，基金持续优化组合以平衡风险收益。
基金业绩表现：A、C份额跑赢基准
截至报告期末，创金合信先进装备股票A基金份额净值为1.1831元，本报告期内份额净值增长率为7.30%，同期业绩比较基准收益率为1.95%；C基金份额净值为1.1580元，本报告期内份额净值增长率为7.17%，同期业绩比较基准收益率为1.95%，A、C份额均跑赢业绩比较基准。
资产组合情况：权益投资占比近八成
报告期末，基金资产合计44,129,870.77元。其中权益投资35,192,775.56元，全部为股票投资，占基金总资产比例达79.75%；银行存款和结算备付金合计5,037,622.85元，占比11.42%；其他资产3,899,472.36元，占比8.84% 。基金未持有债券、资产支持证券等固定收益投资及贵金属、金融衍生品等其他投资。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 35,192,775.56 | 79.75 |
| 其中：股票 | 35,192,775.56 | 79.75 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,037,622.85 | 11.42 |
| 8 | 其他资产 | 3,899,472.36 | 8.84 |
| 9 | 合计 | 44,129,870.77 | 100.00 |
行业股票投资：制造业占比近八成
境内股票聚焦制造业
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值35,149,992.56元，占基金资产净值比例79.96%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值39,820.00元，占比0.09%；采矿业公允价值2,963.00元，占比0.01% 。基金未持有港股通投资股票。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 2,963.00 | 0.01 |
| C | 制造业 | 35,149,992.56 | 79.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,820.00 | 0.09 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 35,192,775.56 | 80.06 |
股票投资明细：前十股票占比超五成
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，北摩高科占比9.15%，中信特钢占比8.99%，威海广泰占比8.82%，航天发展占比8.52%，高德红外占比6.18%，康斯特占比5.40%，航亚科技占比4.71%，海格通信占比4.56%，中直股份占比1.96%，航发动力占比1.92% ，前十股票合计占基金资产净值比例超五成。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002985 | 北摩高科 | 160,380 | 4,022,330.40 | 9.15 |
| 2 | 000708 | 中信特钢 | 320,100 | 3,953,235.00 | 8.99 |
| 3 | 002111 | 威海广泰 | 351,840 | 3,877,276.80 | 8.82 |
| 4 | 000547 | 航天发展 | 518,900 | 3,746,458.00 | 8.52 |
| 5 | 002414 | 高德红外 | 341,822 | 2,717,484.90 | 6.18 |
| 6 | 300445 | 康斯特 | 115,432 | 2,375,590.56 | 5.40 |
| 7 | 688510 | 航亚科技 | 118,085 | 2,071,210.90 | 4.71 |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 179,500 | 2,005,015.00 | 4.56 |
| 9 | 600038 | 中直股份 | 23,500 | 859,630.00 | 1.96 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 23,300 | 843,693.00 | 1.92 |
开放式基金份额变动：A、C份额均有赎回
报告期内，创金合信先进装备股票A期初基金份额总额20,532,503.86份，期间总申购份额5,780,527.08份，总赎回份额6,192,871.72份，期末份额总额20,120,159.22份；C期初基金份额总额17,870,706.24份，期间总申购份额4,591,657.84份，总赎回份额5,058,745.81份，期末份额总额17,403,618.27份 ，A、C份额均呈现净赎回状态。
| 项目 | 创金合信先进装备股票A | 创金合信先进装备股票C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额（份） | 20,532,503.86 | 17,870,706.24 |
| 报告期期间基金总申购份额（份） | 5,780,527.08 | 4,591,657.84 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额（份） | 6,192,871.72 | 5,058,745.81 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额（份） | 20,120,159.22 | 17,403,618.27 |
风险提示
- 单一投资者风险：报告期内存在单一机构投资者持有基金份额比例超20%的情况，可能引发大额申购、赎回风险。大额申购可能降低基金净值涨幅；大额赎回可能导致流动性风险，影响基金管理人管理，不利基金资产净值及投资运作，甚至可能因净值精度计算及资产规模问题导致基金合同终止等。
- 军工行业风险：虽然军工行业因军费稳定增长总体有望维持一定增速，但部分领域装备代差缩小，部分细分领域可能接近本轮成长天花板，行业较难回到快速成长期。且当前军工行业自景气高点调整幅度有限，随着订单恢复，过高预期可能面临压力。
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