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鹏华远见精选混合发起式季报解读:份额申购大增1859%,净值增长率超基准15.78%

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鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中基金份额申购增长幅度高达1859%,而基金净值增长率较业绩比较基准超出15.78%,这些数据背后反映了基金怎样的运作情况和投资表现,值得投资者深入探究。

主要财务指标:两类份额表现分化

已实现收益与利润情况

报告期内,鹏华远见精选混合发起式A类本期已实现收益为1,958,302.91元,本期利润为1,956,111.72元;C类本期已实现收益为37,149.48元,但本期利润为 -142,529.38元 。这表明A类份额在投资收益获取上表现出色,而C类份额尽管有一定已实现收益,但因公允价值变动等未实现收益因素导致整体利润为负。

主要财务指标 鹏华远见精选混合发起式A 鹏华远见精选混合发起式C
本期已实现收益(元) 1,958,302.91 37,149.48
本期利润(元) 1,956,111.72 -142,529.38

基金资产净值与份额净值

期末,A类基金资产净值为13,216,609.24元,份额净值为1.1984元;C类基金资产净值为2,298,515.43元,份额净值为1.1883元 。两类份额资产净值和份额净值存在一定差异,反映出不同份额在投资运作和收益积累上的不同路径。

基金净值表现:大幅领先业绩比较基准

净值增长率对比

过去三个月,鹏华远见精选混合发起式A净值增长率为18.78%,业绩比较基准收益率为3.00%,超出基准15.78%;C类净值增长率为18.53%,同样大幅超出业绩比较基准 。在过去六个月、一年及自基金合同生效起至今等不同阶段,该基金两类份额净值增长率均显著高于业绩比较基准收益率,显示出基金良好的投资管理能力。

阶段 鹏华远见精选混合发起式A 鹏华远见精选混合发起式C
净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ①-③
过去三个月 18.78% 3.00% 15.78% 18.53% 3.00% 15.53%
过去六个月 18.75% 3.35% 15.40% 18.34% 3.35% 14.99%
过去一年 21.44% 13.24% 8.20% 20.66% 13.24% 7.42%
自基金合同生效起至今 18.83% 9.49% 9.34% - - -

投资策略与运作:聚焦科技成长与内需

市场环境与布局方向

A股市场本季度呈震荡态势,行业表现分化,科技成长突出,顺周期和红利板块承压,中小市值公司相对活跃。基金从去年四季度开始重点布局科技成长赛道,具体在人工智能国产算力链条、人形机器人和以恒生科技为代表的港股互联网三个方向发力 。同时,基金经理关注到科技投资波动大,会控制回撤并挖掘性价比公司。

内需板块关注

随着中国经济企稳,企业和居民信心恢复,部分内需赛道出现景气度提升信号。面对美国关税扰动,内需重要性凸显,基金经理对刺激内需政策持乐观期待,未来或加大对内需板块的布局。

基金业绩表现:远超业绩比较基准

截至报告期末,A类份额净值增长率为18.78%,同期业绩比较基准增长率为3.00%;C类份额净值增长率为18.53%,同期业绩比较基准增长率为3.00% 。两类份额均大幅跑赢业绩比较基准,表明基金在本季度投资策略有效,为投资者创造了较好收益。

基金资产组合:权益投资占比超六成

资产配置情况

报告期末,基金总资产中权益投资金额为10,000,045.17元,占比61.16%,全部为股票投资;银行存款和结算备付金合计6,342,990.60元,占比38.79% 。可见基金在本季度资产配置上侧重权益类资产,以追求更高收益。

项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资(股票) 10,000,045.17 61.16
银行存款和结算备付金合计 6,342,990.60 38.79

股票投资组合:行业分布较集中

境内股票行业分布

境内股票投资组合中,制造业公允价值为6,494,762.00元,占基金资产净值比例41.86%;电力、热力、燃气及水生产和供应业占比8.53%;信息传输、软件和信息技术服务业占比2.10% 。制造业占据主导地位,反映基金对该行业的青睐。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,494,762.00 41.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,323,200.00 8.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,069.00 2.10

港股通股票行业分布

港股通投资股票中,信息技术公允价值952,102.17元,占比6.14%;医疗保健占比3.53%;非日常生活消费品占比1.73%;原材料占比0.57% 。行业分布相对分散,涉及多个领域。

股票投资明细:前十股票各有侧重

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票中,翔楼新材占比8.40%,福达股份占比4.60%,凌云股份占比4.27%等 。这些股票来自不同行业,反映基金通过分散投资降低风险,同时精选个股追求收益。

序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%)
1 301160 翔楼新材 8.40
2 603166 福达股份 4.60
3 600480 凌云股份 4.27

开放式基金份额变动:申购赎回差异大

两类份额变动情况

鹏华远见精选混合发起式A报告期期初基金份额总额10,561,053.43份,期间申购741,411.15份,赎回274,199.80份,期末份额总额11,028,264.78份;C类期初份额总额50,231.95份,期间申购3,561,257.55份,赎回1,677,254.16份,期末份额总额1,934,235.34份 。C类份额申购赎回规模变化更为剧烈,申购份额增长幅度高达1859%,反映出投资者对该类份额的关注度和参与度在本季度有较大变化。

项目 鹏华远见精选混合发起式A 鹏华远见精选混合发起式C
报告期期初基金份额总额(份) 10,561,053.43 50,231.95
报告期期间基金总申购份额(份) 741,411.15 3,561,257.55
报告期期间基金总赎回份额(份) 274,199.80 1,677,254.16
报告期期末基金份额总额(份) 11,028,264.78 1,934,235.34

鹏华远见精选混合发起式基金在2025年第一季度展现出独特的投资运作特征,在净值增长、份额变动和资产配置等方面均有显著表现。投资者在关注基金过往业绩的同时,需结合市场环境和基金投资策略,谨慎做出投资决策。

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