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建信汇利灵活配置混合季报解读:份额降超80万份,净值增长率下滑3.05%

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建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据变化值得投资者关注,其中基金份额减少超80万份,净值增长率下滑3.05%。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。

主要财务指标:本期利润为负

利润与份额利润下滑

报告显示,本期利润为 -1,568,278.43元,加权平均基金份额本期利润为 -0.0431元。这表明在本季度,基金整体处于亏损状态,投资者的每份基金收益也为负。期末基金资产净值为48,350,954.13元,期末基金份额净值为1.3456元 。

项目 金额
本期利润 -1,568,278.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.0431元
期末基金资产净值 48,350,954.13元
期末基金份额净值 1.3456元

基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准

近三月净值增长率低于业绩基准

过去三个月,基金净值增长率为 -3.05%,业绩比较基准收益率为 -1.00%,基金跑输业绩比较基准2.05个百分点。从更长时间段看,过去一年、三年、五年,基金净值增长率分别为0.00%、 -16.97%、 -3.74%,均低于同期业绩比较基准收益率8.82%、0.81%、13.31% 。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ①-③
过去三个月 -3.05% -1.00% -2.05%
过去六个月 -2.70% -1.02% -1.68%
过去一年 0.00% 8.82% -8.82%
过去三年 -16.97% 0.81% -17.78%
过去五年 -3.74% 13.31% -17.05%
自基金合同生效起至今 29.26% 16.25% 13.01%

投资策略与运作:市场分化下的布局

市场分化,科技成长与小盘占优

2025年1季度,市场呈现结构性分化。受国内DeepSeek模型及宇树科技机器人技术进展影响,科技成长与小盘占优,人工智能、人形机器人、算力租赁成市场主线。行业方面,贵金属、AI、创新药表现突出,煤炭、石油石化等传统行业因需求疲软及国际能源价格拖累表现较弱。港股资金流入明显,恒生科技指数涨幅较大,海外市场回落。3月受特朗普关税政策及题材股累积收益影响,市场进入波动阶段,红利资产有超额收益 。

基金业绩表现:未达业绩比较基准

净值增长率低于业绩比较基准

本报告期本基金净值增长率 -3.05%,波动率0.67%,业绩比较基准收益率 -1.00%,波动率0.60%。基金净值增长率低于业绩比较基准,反映出本季度基金的实际表现未达预期 。

项目 数值
基金净值增长率 -3.05%
波动率 0.67%
业绩比较基准收益率 -1.00%
波动率 0.60%

资产组合情况:权益投资占比近九成

权益投资主导,现金类资产为辅

报告期末,基金总资产为48,979,017.41元,其中权益投资(股票)金额为43,600,055.88元,占基金总资产的比例达89.02%。银行存款和结算备付金合计5,299,354.59元,占比10.82%,其他资产79,606.94元,占比0.16% 。

项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资(股票) 43,600,055.88 89.02
银行存款和结算备付金合计 5,299,354.59 10.82
其他资产 79,606.94 0.16
合计 48,979,017.41 100.00

行业股票投资组合:多行业布局

多行业配置,金融、制造、采矿业占比较高

从行业分类的股票投资组合看,金融业公允价值11,022,992.00元,占基金资产净值比例22.80%;制造业11,329,911.00元,占比23.43%;采矿业9,431,843.48元,占比19.51% 。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 259,846.00 0.54
B 采矿业 9,431,843.48 19.51
C 制造业 11,329,911.00 23.43
G 交通运输、仓储和邮政业 4,940,081.00 10.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,001.00 0.46
J 金融业 11,022,992.00 22.80
K 房地产业 1,265,516.00 2.62
L 租赁和商务服务业 754,754.00 1.56
R 文化、体育和娱乐业 829,419.00 1.72
合计 43,600,055.88 90.17

股票投资明细:前十股票分散布局

前十股票占比相对均衡

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,工商银行占比3.64%,中远海控占比2.82%,北京银行占比2.42%等,前十股票投资相对分散 。

序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3.64
2 601919 中远海控 2.82
3 601169 北京银行 2.42
4 601088 中国神华 2.40
5 600015 华夏银行 2.40
6 600985 淮北矿业 2.22
7 601168 西部矿业 2.17
8 601857 中国石油 2.15
9 600348 华阳股份 2.11
10 000725 京东方A 2.07

开放式基金份额变动:份额减少超80万份

赎回导致份额下降

报告期期初基金份额总额36,723,047.15份,期间总申购份额37,249.99份,总赎回份额828,906.74份,期末份额总额35,931,390.40份,份额减少超80万份 。

项目 份额(份)
报告期期初基金份额总额 36,723,047.15
报告期期间基金总申购份额 37,249.99
报告期期间基金总赎回份额 828,906.74
报告期期末基金份额总额 35,931,390.40

综合来看,建信汇利灵活配置混合基金在2025年第一季度面临净值增长压力,份额也有所下降。市场的结构性分化对基金的投资策略和业绩表现产生了显著影响。投资者在关注基金后续表现时,需密切留意市场动态及基金投资策略的调整。同时,单一投资者份额占比超20%可能引发的流动性风险也不容忽视。

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