建信上证50ETF联接基金2025年第一季度报告已披露，以下将对报告中的关键数据进行深入解读，为投资者提供全面的信息参考。
主要财务指标：本期利润下滑明显
各份额类别收益情况分化
报告期内（2025年1月1日 - 2025年3月31日），建信上证50ETF联接基金不同份额类别表现出差异。从已实现收益看，A类份额为82,282.56元，C类份额为31,009.66元，E类份额为6,009.37元 。但本期利润方面，三类份额均为负，A类份额为 - 227,263.32元，C类份额为 - 224,257.58元，E类份额为 - 22,848.04元。加权平均基金份额本期利润同样为负，A类 -0.0062元，C类 -0.0067元，E类 -0.0042元。期末基金资产净值A类为44,438,825.24元，C类为38,658,832.09元，E类为6,890,981.99元。期末基金份额净值A类1.2463元，C类1.2247元，E类1.2249元。
| 主要财务指标 | 建信上证50ETF联接A | 建信上证50ETF联接C | 建信上证50ETF发起联接E |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 82,282.56 | 31,009.66 | 6,009.37 |
| 本期利润（元） | -227,263.32 | -224,257.58 | -22,848.04 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | -0.0062 | -0.0067 | -0.0042 |
| 期末基金资产净值（元） | 44,438,825.24 | 38,658,832.09 | 6,890,981.99 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.2463 | 1.2247 | 1.2249 |
基金净值表现：短期波动与长期收益并存
近三月净值增长率为负
过去三个月，建信上证50ETF联接A净值增长率为 -0.61%，C类为 -0.71%，E类为 -0.70%，业绩比较基准收益率均为 -0.66%。从不同阶段看，过去一年A类净值增长率13.15%，C类12.69%，E类12.70%，均跑赢业绩比较基准。过去三年，A类0.47%，C类 -0.73%，E类 -0.71%，与业绩比较基准相比有不同程度差异。自基金合同生效起至今，A类累计净值增长率33.98%，C类31.21%，E类 -11.10%。
| 阶段 | 建信上证50ETF联接A | 建信上证50ETF联接C | 建信上证50ETF发起联接E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | |
| 过去三个月 | -0.61% | -0.66% | 0.05% | -0.71% | -0.66% | -0.05% | -0.70% | -0.66% | -0.04% |
| 过去一年 | 13.15% | 9.94% | 3.21% | 12.69% | 9.94% | 2.75% | 12.70% | 9.94% | 2.76% |
| 过去三年 | 0.47% | -7.42% | 7.89% | -0.73% | -7.42% | 6.69% | -0.71% | -7.42% | 6.71% |
| 自基金合同生效起至今 | 33.98% | 7.90% | 26.08% | 31.21% | 7.90% | 23.31% | -11.10% | -16.86% | 5.76% |
投资策略与运作：紧密跟踪指数
跟踪误差和偏离度控制良好
本基金绝大部分资产投资于50ETF，其跟踪误差和偏离度主要取决于50ETF表现。报告期内，虽申赎造成的基金份额变动以及成份股集中分红会产生一定影响，但基金跟踪误差和日均偏离度均控制在基金合同约定范围内。
基金业绩表现：短期业绩不佳
各份额净值增长不敌业绩基准
本报告期内，A类净值增长率 -0.61%，波动率0.84%，业绩比较基准收益率 -0.66%，波动率0.85%；C类净值增长率 -0.71%，波动率0.84%，业绩比较基准收益率 -0.66%，波动率0.85%；E类净值增长率 -0.70%，波动率0.84%，业绩比较基准收益率 -0.66%，波动率0.85%。可见，各份额净值增长率虽与业绩比较基准收益率差异不大，但均为负增长，显示短期业绩不佳。
基金资产组合：基金投资占比超九成
资产配置以基金和债券为主
报告期末，基金总资产90,114,631.30元。其中，权益投资（股票）1,203,007.00元，占比1.33%；基金投资81,997,000.00元，占比90.99%；固定收益投资4,337,044.79元，占比4.81%，主要为国家债券；其他资产633,555.72元，占比0.70%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 1,203,007.00 | 1.33 |
| 基金投资 | 81,997,000.00 | 90.99 |
| 固定收益投资 | 4,337,044.79 | 4.81 |
| 其他资产 | 633,555.72 | 0.70 |
| 合计 | 90,114,631.30 | 100.00 |
股票投资组合：行业分布较为分散
制造业和金融业占比较高
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值447,626.00元，占基金资产净值比例0.50%；金融业公允价值405,539.00元，占比0.45%。其他行业如采矿业、电力等占比较小。港股通投资股票投资组合无相关内容。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 114,508.00 | 0.13 |
| C | 制造业 | 447,626.00 | 0.50 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,812.00 | 0.07 |
| J | 金融业 | 405,539.00 | 0.45 |
| 合计 | 1,203,007.00 | 1.34 |
股票投资明细：贵州茅台占比居首
前十股票投资分散
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，贵州茅台以0.17%的占比位居第一，中国平安占比0.10%，招商银行占比0.09%。前十股票投资明细显示投资相对分散，单个股票占比均不高。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 156,100.00 | 0.17 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 87,771.00 | 0.10 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 82,251.00 | 0.09 |
开放式基金份额变动：总份额有所下降
各份额类别申购赎回情况不一
报告期期初基金总份额为75,305,952.79份，期末为72,847,005.88份，总份额下降。其中，建信上证50ETF联接A期初份额36,369,299.56份，期末35,655,883.42份；C期初份额33,923,330.77份，期末31,565,150.29份；E期初份额5,013,322.46份，期末5,625,972.17份。从申购赎回情况看，A类申购2,734,863.03份，赎回3,448,279.17份；C类申购3,966,063.07份，赎回6,324,243.55份；E类申购1,986,939.46份，赎回1,374,289.75份。
| 项目 | 建信上证50ETF联接A | 建信上证50ETF联接C | 建信上证50ETF发起联接E |
|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额（份） | 36,369,299.56 | 33,923,330.77 | 5,013,322.46 |
| 报告期期间基金总申购份额（份） | 2,734,863.03 | 3,966,063.07 | 1,986,939.46 |
| 报告期期间基金总赎回份额（份） | 3,448,279.17 | 6,324,243.55 | 1,374,289.75 |
| 报告期期末基金份额总额（份） | 35,655,883.42 | 31,565,150.29 | 5,625,972.17 |
综合来看，建信上证50ETF联接基金在2025年第一季度面临本期利润下滑、短期业绩不佳等情况，但在跟踪指数方面表现较好，资产配置和投资组合相对稳定。投资者应结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎做出投资决策。
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