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泰康科技创新一年定开混合季报解读:份额净值增长6.28%,制造业持仓占比60.63%

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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面且专业的分析。

主要财务指标:本期利润811.89万元

指标情况

主要财务指标 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日)
1.本期已实现收益 7,509,200.17元
2.本期利润 8,118,886.06元
3.加权平均基金份额本期利润 0.0572元
4.期末基金资产净值 137,260,018.13元
5.期末基金份额净值 0.9676元

本期已实现收益为750.92万元,本期利润达811.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0572元。期末基金资产净值1.37亿元,期末基金份额净值0.9676元。本期利润为已实现收益与公允价值变动收益之和,反映基金在该季度的总体盈利情况。需注意,所列业绩指标未包含持有人交易费用,实际收益水平或更低。

基金净值表现:近一年落后业绩比较基准1.51%

份额净值增长率与业绩比较基准对比

阶段 净值增长率① 标准差② 业绩比较基准收益率③ 标准差④ ①-③ ②-④
过去一年 15.62% 1.20% 17.13% 1.48% -1.51% -0.28%
过去三年 0.29% 1.09% -17.87% 1.24% 18.16% -0.15%
自基金合同生效起至今 -3.24% 1.23% -18.06% 1.25% 14.82% -0.02%

过去一年,基金净值增长率15.62%,业绩比较基准收益率17.13%,基金落后1.51%。过去三年,基金净值增长率0.29%,业绩比较基准收益率 - 17.87%,基金领先18.16%。自基金合同生效起至今,基金净值增长率 - 3.24%,业绩比较基准收益率 - 18.06%,基金领先14.82%。基金在不同时间段与业绩比较基准有不同表现,投资者应综合多期数据评估。

累计净值增长率变动与业绩比较基准对比

本基金合同于2020年09月10日生效,建仓期结束时资产配置比例符合合同约定。从累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比看,基金表现有波动,反映市场环境及基金投资策略调整影响。

投资策略与运作:一季度仓位先低后高

宏观与权益市场分析

一季度经济总量平稳,结构有亮点,科技领域因deepseek出现增强投资者信心。传统部门中,消费数据平稳,地产底部震荡,出口有隐忧但数据尚可,财政靠前发力。权益市场方面,经济缓慢复苏,逆周期调节持续,政策加码,但美联储未降息且美国对外政策变化,市场整体震荡。上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,板块间波动大,有色、汽车等上涨,煤炭、商贸零售等下跌,人工智能和机器人等科技方向活跃。

基金投资策略

基金在仓位上相机抉择,一月低仓位,二三月高仓位。行业配置以计算机、汽车等为主,适当配置其他优质个股。投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”策略,寻找估值、增速和前景匹配个股。展望二季度,预计市场震荡偏上,科技创新方向佳,操作上仓位灵活调整,关注TMT、生物医药等方向,采取相对均衡策略。

基金业绩表现:份额净值增长率6.28%

截至报告期末,基金份额净值0.9676元,本报告期基金份额净值增长率6.28%,同期业绩比较基准增长率3.20%,基金跑赢业绩比较基准3.08个百分点,显示该季度基金投资策略有一定成效。

基金资产组合:股票投资占比突出

资产组合情况

项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1.权益投资 103,748,448.33 73.87
其中:股票 103,748,448.33 73.87
2.基金投资 - -
3.固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4.贵金属投资 - -
5.金融衍生品投资 - -
6.买入返售金融资产 8,000,000.00 5.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7.银行存款和结算备付金合计 7,313,936.41 5.21
8.其他资产 3,393,697.16 2.42
9.合计 140,458,220.10 100.00

权益投资占基金总资产73.87%,金额1.04亿元,其中股票投资同比例。买入返售金融资产800万元,占5.70%。银行存款和结算备付金合计731.39万元,占5.21%。其他资产339.37万元,占2.42%。权益投资占比高,反映基金对权益市场的侧重,投资者需关注权益市场波动风险。

行业股票投资组合:制造业与信息技术业为重

境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,216,508.61 60.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,185,405.00 3.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,364,409.00 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,531,939.72 14.96
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,435,674.00 1.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -

制造业公允价值8321.65万元,占基金资产净值60.63%。信息传输、软件和信息技术服务业公允价值2053.19万元,占14.96%。基金在境内行业配置集中于制造业和信息技术业,投资者需关注相关行业动态。

港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 - -
B消费者非必需品 - -
C消费者常用品 - -
D能源 - -
E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 - -
H信息技术 8,402,345.20 6.12
I电信服务 2,614,305.00 1.90
J公用事业 - -
K房地产 - -
合计 11,016,650.20 8.03

港股通投资股票中,信息技术行业公允价值840.23万元,占基金资产净值6.12%;电信服务行业公允价值261.43万元,占1.90%。港股投资部分占基金资产净值8.03%,虽比例不大,但行业配置有侧重,投资者需关注港股市场风险。

股票投资明细:雅克科技占比8.28%居首

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 183,400 11,365,298.00 8.28
2 600941 中国移动 104,100 11,176,176.00 8.14
3 00981 中芯国际 197,500 8,401,650.00 6.12
3 688981 中芯国际 14,973 1,337,538.09 0.97
4 688019 安集科技 53,967 9,065,916.33 6.60
5 600079 人福医药 395,600 8,149,360.00 5.94
6 688150 莱特光电 329,986 6,857,109.08 5.00
7 002602 ST华通 1,027,800 6,608,754.00 4.81
8 002432 九安医疗 146,000 6,137,840.00 4.47
9 002594 比亚迪 12,700 4,761,230.00 3.47
10 000651 格力电器 98,600 4,482,356.00 3.27

雅克科技公允价值1136.53万元,占比8.28%;中国移动公允价值1117.62万元,占比8.14%。前十大股票投资明细反映基金具体持股偏好,投资者需关注个股风险,如人福医药和九安医疗在报告编制前一年内受监管处罚,或对基金有潜在影响。

开放式基金份额变动:份额总额无变化

项目 单位:份
报告期期初基金份额总额 141,851,281.51
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) -
报告期期末基金份额总额 141,851,281.51

报告期内,基金总申购份额、总赎回份额及拆分变动份额均无记录,期末基金份额总额与期初相同。稳定的份额总额或反映投资者对基金认可,也可能因定期开放式限制交易。投资者需结合自身投资计划和市场情况,考虑后续申购赎回决策。

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