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永赢泰宁63个月定开债季报解读:金融债券占比129.02%,净值增长率0.90%

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永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面的信息参考。

主要财务指标:本期利润77,117,818.23元

报告期内(2025年1月1日 - 2025年3月31日),该基金主要财务指标如下:

主要财务指标 金额(元)
1.本期已实现收益 77,117,818.23
2.本期利润 77,117,818.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096
4.期末基金资产净值 8,682,985,114.99
5.期末基金份额净值 1.0822

本期已实现收益与本期利润金额相同,均为77,117,818.23元,显示出基金在该季度内利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后表现良好。期末基金资产净值为8,682,985,114.99元,期末基金份额净值为1.0822元,反映了基金资产及每份基金的价值情况。

基金净值表现:近三月净值增长率0.90%

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④
过去三个月 0.90% 0.01% 0.72% 0.01% 0.18% 0.00%
过去六个月 1.86% 0.01% 1.46% 0.01% 0.40% 0.00%
过去一年 3.79% 0.01% 2.97% 0.01% 0.82% 0.00%
过去三年 11.74% 0.01% 9.48% 0.01% 2.26% 0.00%
自基金合同生效起至今 16.87% 0.01% 14.29% 0.01% 2.58% 0.00%

从数据可以看出,过去三个月基金份额净值增长率为0.90%,高于同期业绩比较基准收益率0.72%,差值为0.18%。在不同时间段内,基金净值增长率均高于业绩比较基准收益率,显示出该基金在各阶段相对业绩比较基准有较好的表现。

投资策略与运作:维持杠杆获稳健收益

宏观环境方面,一季度经济整体平稳但结构分化,地产市场、社零、工业生产等各有表现,物价走势疲弱,信贷投放节奏有冲量特征。政策上,年初央行相关操作及两会政策对市场产生影响。

市场表现来看,一季度债市调整,10年国债活跃券收益率上行近14bp 。操作上,本基金结合市场情况维持杠杆水平,总体取得稳健收益。

基金业绩表现:份额净值1.0822元,增长率0.90%

截至报告期末,永赢泰宁63个月定开债基金份额净值为1.0822元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。基金业绩略优于业绩比较基准,实现了一定的资产增值。

基金资产组合:固定收益投资占比95.57%

项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 - -
其中:股票 - -
基金投资 - -
固定收益投资 13,770,132,060.23 95.57
其中:债券 13,770,132,060.23 95.57
资产支持证券 - -
贵金属投资 - -
金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 500,076,712.33 3.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合计 137,980,828.39 0.96
其他资产 - -
合计 14,408,189,600.95 100.00

基金资产组合中,固定收益投资占比最大,达95.57%,金额为13,770,132,060.23元,表明基金遵循投资策略,以固定收益资产为主要配置方向。买入返售金融资产占3.47%,银行存款和结算备付金合计占0.96% 。

股票投资组合:本期末未持有股票

本基金本报告期末未持有境内股票及港股通投资股票,符合债券型基金的投资特性,专注于固定收益领域投资。

债券投资组合:金融债券占比129.02%

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 958,333,811.78 11.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,202,905,046.28 129.02
其中:政策性金融债 11,202,905,046.28 129.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
8 同业存单 - -
9 其他 1,608,893,202.17 18.53
10 合计 13,770,132,060.23 158.59

债券投资组合中,金融债券占基金资产净值比例高达129.02%,金额为11,202,905,046.28元,且均为政策性金融债。国家债券占比11.04%,其他类别债券有一定占比。需注意占比总和超100%,因采用摊余成本法核算。

前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 30,100,000 3,034,705,670.27 34.95
2 160303 16进出03 24,200,000 2,428,809,762.29 27.97
3 160408 16农发08 21,400,000 2,148,464,862.41 24.74
4 018018 国开2101 16,246,410 1,632,538,241.85 18.80
5 190204 19国开04 12,750,000 1,283,762,048.09 14.78

前五名债券投资中,16农发05占比最高,为34.95% ,这些债券投资对基金收益有重要影响。

开放式基金份额变动:份额总额无变化

项目 份额(份)
报告期期初基金份额总额 8,023,665,763.27
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) -
报告期期末基金份额总额 8,023,665,763.27

报告期内,基金份额总额未发生变化,反映出投资者在该季度对基金的申购、赎回及拆分操作无变动。

综合来看,永赢泰宁63个月定开债在2025年第一季度维持了较为稳健的运作,在债券投资上有明确的配置方向,业绩表现略优于业绩比较基准。但投资者仍需关注宏观经济及政策变化对债券市场的影响,以及基金投资债券的信用风险等。

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