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信澳领先智选混合:信澳领先智选混合型证券投资基金2025年第1季度报告

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信澳领先智选混合季报解读:份额降15667万份,净值增长率超基准4.87%

2025年第一季度,信澳领先智选混合型证券投资基金展现出一系列值得关注的变化。从数据来看,基金份额减少15667万份,而基金净值增长率较同期业绩比较基准收益率高出4.87%,这些显著变化反映了该基金在一季度的运作情况。以下将对基金季报各方面进行详细解读。

主要财务指标:本期利润1.27亿元

指标反映基金盈利与资产状况

报告期内(2025年1月1日 - 2025年3月31日),信澳领先智选混合基金主要财务指标如下:

主要财务指标 具体数值
本期已实现收益 152,905,676.56元
本期利润 127,069,600.93元
加权平均基金份额本期利润 0.0371元
期末基金资产净值 2,346,637,581.89元
期末基金份额净值 0.7013元

本期已实现收益为1.53亿元,本期利润达1.27亿元,表明基金在该季度实现了一定盈利。期末基金资产净值约23.47亿元,期末基金份额净值0.7013元,反映出基金资产及每份价值情况。不过需注意,上述业绩指标未包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平更低。

基金净值表现:近三月净值增长率5.28%

净值增长优于业绩比较基准

  1. 近三月表现:过去三个月,基金净值增长率为5.28%,业绩比较基准收益率为0.41%,净值增长率高出基准4.87%,显示出基金在该阶段良好的投资表现。
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ① - ③
过去三个月 5.28% 0.41% 4.87%
  1. 长期表现:过去六个月、一年、三年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率与业绩比较基准收益率也存在不同程度差异。过去六个月,净值增长率21.14%,基准收益率 -1.04%,差值达22.18%;过去一年,净值增长率30.43%,基准收益率11.07%,差值19.36%;过去三年,净值增长率 -14.99%,基准收益率 -5.86%,差值 -9.13%;自基金合同生效起至今,净值增长率 -29.87%,基准收益率 -20.71%,差值 -9.16%。
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率③ ① - ③
过去六个月 21.14% -1.04% 22.18%
过去一年 30.43% 11.07% 19.36%
过去三年 -14.99% -5.86% -9.13%
自基金合同生效起至今 -29.87% -20.71% -9.16%

从长期数据看,基金在不同时间段表现有起伏,虽部分阶段跑赢基准,但也存在落后情况,投资者应综合多期数据评估基金表现。

投资策略与运作:聚焦新兴制造业

持仓集中新兴制造行业

2025年一季度,基金持仓集中在电子、机械、新能源、计算机、汽车零部件等行业,所投资新兴制造业公司涉及新能源、储能、消费电子、汽车零部件相关产业。基金经理认为,尽管全球地缘政治和贸易冲突给中国科技、制造企业带来挑战,但中国优秀企业凭借技术、效率和成本优势,有望扩大全球市场份额,基金将持续投资新兴制造业领域,为投资者分享行业崛起红利。

基金业绩表现:份额净值0.7013元,增长5.28%

本季度业绩跑赢基准

截至报告期末,基金份额净值为0.7013元,份额累计净值也为0.7013元。本报告期内,基金份额净值增长率为5.28%,同期业绩比较基准收益率为0.41%,基金业绩跑赢业绩比较基准,一定程度上实现了投资目标。

资产组合情况:权益投资占比92.75%

权益投资主导,其他投资较少

报告期末基金资产组合情况如下:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,196,867,534.66 92.75
其中:股票 2,196,867,534.66 92.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
8 其他资产 26,367,870.37 1.11
9 合计 2,368,591,924.96 100.00

权益投资占比极高,达92.75%,且全部为股票投资,显示基金在一季度对股票市场的高度侧重。而基金投资、固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资均为0,其他资产占比1.11% ,表明基金资产配置集中于权益类资产,风险相对较高。通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币22,307,200.45元,占期末净值比例为0.95%,占比较小。

股票投资组合:制造业占比超七成

境内外行业分布各有侧重

  1. 境内股票投资组合:境内股票投资组合中,制造业占比最大,公允价值1,775,501,096.26元,占基金资产净值比例75.66%。其次是信息传输、软件和信息技术服务业,占比12.20%;交通运输、仓储和邮政业占比2.45%;房地产业占比0.63%等。
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 534,912.00 0.02
C 制造业 1,775,501,096.26 75.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,037,524.25 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 57,603,670.00 2.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 286,276,334.43 12.20
J 金融业 - -
K 房地产业 14,783,078.04 0.63
L 租赁和商务服务业 2,718,898.69 0.12
M 科学研究和技术服务业 17,950,726.70 0.76
N 水利、环境和公共设施管理业 14,090,703.84 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 63,390.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,174,560,334.21 92.67
  1. 港股通投资股票投资组合:港股通投资股票组合中,信息技术行业占比最大,公允价值21,813,606.37元,占基金资产净值比例0.93%;非日常生活消费品占比0.02%。
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 493,594.08 0.02
信息技术 21,813,606.37 0.93
合计 22,307,200.45 0.95

基金股票投资行业分布较集中,境内侧重制造业,港股通侧重信息技术,投资者需关注行业波动对基金净值的影响。

股票投资明细:华勤技术占比6.04%

前十股票占净值比例近三成

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细中,前十大股票如下:

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603296 华勤技术 1,769,863 141,730,629.04 6.04
2 002241 歌尔股份 4,783,460 125,039,644.40 5.33
3 688608 恒玄科技 266,008 108,079,050.40 4.61
4 688213 思特威 821,513 79,719,621.52 3.40
5 002138 顺络电子 1,941,237 56,062,924.56 2.39
6 688332 中科蓝讯 401,348 54,495,031.44 2.32
7 300679 电连技术 934,771 53,160,426.77 2.27
8 688099 晶晨股份 581,881 48,557,969.45 2.07
9 600418 江淮汽车 1,143,900 41,180,400.00 1.75
10 689009 九号公司 584,857 38,132,676.40 1.62

华勤技术占比最高,达6.04%,前十股票合计占基金资产净值比例近三成。基金对部分股票持仓较重,若这些股票价格大幅波动,将对基金净值产生较大影响。

开放式基金份额变动:份额减少15667万份

申购赎回致份额下降

报告期内基金份额变动情况如下:

项目 单位:份
报告期期初基金份额总额 3,503,307,716.13
报告期期间基金总申购份额 145,056,386.96
减:报告期期间基金总赎回份额 302,030,024.14
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,346,334,078.95

报告期内基金总申购份额145,056,386.96份,总赎回份额302,030,024.14份,导致期末基金份额总额较期初减少156,673,637.18份。投资者赎回份额多于申购,或因对基金未来预期、市场环境变化等因素影响。

综合来看,信澳领先智选混合基金在2025年第一季度业绩有亮点,净值增长跑赢业绩比较基准,但份额有所下降。资产配置集中于权益类,行业和个股持仓也较集中,投资者需关注相关风险。同时,应结合宏观经济、行业发展等因素,综合评估基金未来表现。

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