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宝盈聚鑫纯债一年定开债季报解读:份额净值增长率0.18%,业绩比较基准收益率 -0.68%

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宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告已披露,以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读,为投资者提供全面的参考。

主要财务指标:本期利润44.98万元

宝盈聚鑫纯债一年定开债基金在2025年1月1日至2025年3月31日期间,主要财务指标如下:

主要财务指标 金额(元)
1.本期已实现收益 1,499,217.15
2.本期利润 449,768.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020
4.期末基金资产净值 242,861,070.00
5.期末基金份额净值 1.0559

本期已实现收益为149.92万元,本期利润为44.98万元,期末基金资产净值达242,861,070元,期末基金份额净值为1.0559元。本期利润相对已实现收益较低,或因公允价值变动收益等因素影响。

基金净值表现:份额净值增长率0.18%

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.18% 0.03% -0.68% 0.12% 0.86% -0.09%
过去六个月 1.33% 0.04% 2.08% 0.11% -0.75% -0.07%
过去一年 2.78% 0.04% 5.09% 0.10% -2.31% -0.06%
自基金合同生效起至今 7.68% 0.04% 12.69% 0.08% -5.01% -0.04%

过去三个月,基金份额净值增长率为0.18%,业绩比较基准收益率为 -0.68%,基金跑赢业绩比较基准0.86个百分点。但从过去六个月、一年及自合同生效起至今的数据看,基金净值增长率落后于业绩比较基准,投资者需关注基金后续能否持续改善业绩表现。

投资策略与运作:持仓以中高等级信用债为主

2025年一季度,海外经济增长放缓,美联储暂停降息;国内经济保持平稳,出口有所回落,生产端、基建投资、制造业投资等保持结构性偏强,地产销售继续改善,消费修复仍缓慢,经济基本面处于曲折修复过程。债券市场收益率上行,利率债各期限国债收益率均有不同程度上行,曲线变平。

报告期内,本基金持仓总体以中高等级信用债为主。这一投资策略与当时经济及债券市场形势相关,旨在控制风险的同时追求稳健收益。但信用债投资需关注信用风险,若经济形势变化,信用债发行人信用状况可能改变,影响基金收益。

基金业绩表现:份额净值1.0559元,跑赢业绩比较基准

截至本报告期末本基金份额净值为1.0559元,本报告期基金份额净值增长率为0.18%,业绩比较基准收益率为 -0.68%。本季度基金业绩跑赢业绩比较基准,但过往业绩不代表未来表现,投资者仍需谨慎。

基金资产组合:固定收益投资占比97.26%

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 236,407,406.04 97.26
其中:债券 236,407,406.04 97.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,526.03 2.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 638,513.14 0.26
8 其他资产 16,592.12 0.01
9 合计 243,063,037.33 100.00

报告期末,基金资产组合中固定收益投资占比97.26%,为主要投资方向,符合债券型基金特征。权益投资、贵金属投资、金融衍生品投资均无持仓,资产配置相对集中于固定收益领域,风险特征较为稳定,但也可能因债券市场波动影响基金收益。

股票投资组合:未持有境内及港股通股票

本基金本报告期末未持有境内股票及港股通股票,专注于债券投资,避免股票市场波动带来的风险,符合基金产品定位,但也错失股票市场上涨带来的收益机会。

债券投资组合:金融债券占比17.04%

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,375,027.95 17.04
其中:政策性金融债 - -
8 同业存单 19,932,258.63 8.21
9 其他 - -
10 合计 236,407,406.04 97.34

债券投资组合中,金融债券公允价值41,375,027.95元,占基金资产净值比例17.04%;同业存单公允价值19,932,258.63元,占比8.21%。投资债券品种相对集中,需关注相关债券市场波动及信用风险。

开放式基金份额变动:份额总额无变化

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减:报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额
230,000,450.05 - - - 230,000,450.05

报告期内,基金总申购份额、总赎回份额及拆分变动份额均为0,基金份额总额保持230,000,450.05份不变,反映投资者对该基金近期操作较为稳定,但也可能因定期开放等因素限制份额变动。

综合来看,宝盈聚鑫纯债一年定开债基金在2025年一季度保持了较为稳定的投资运作,但投资者仍需关注债券市场波动及信用风险,尤其在经济形势复杂多变的环境下,基金业绩表现可能受到影响。同时,单一投资者持有基金份额比例达95.65%,极端情况下或存在流动性风险,投资者应谨慎决策。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

【强震过后 德雷克海峡余震频发】根据欧洲-地中海地震中心动态监测报告,当地时间5月2日8时58分德雷克海峡发生7.4级地震后,截至目前,震中附近区域已发生26次余震,最强震级达6.4级。根据智利国家预防和应对灾害服务局最新发布,已宣布取消整个麦哲伦大区的海啸风险疏散令,人们可以回家恢复正常生活和工作,但相关部门将继续保持监测以防海平面上升风险。

【现货黄金本周跌2.4%,费城金银指数累跌超3.5%,纽约期铜跌4%】 周五(5月2日)纽约尾盘,现货黄金大致持平,报3238.80美元/盎司,本周累计下跌2.43%。现货白银跌1.19%,报32.0271美元/盎司,本周累跌3.28%。费城金银指数收跌0.77%,报179.38点,本周累跌3.56%。COMEX铜期货涨1.47%,报4.6980美元/磅,本周累跌4.00%,周一和周二高位震荡、周三下跌、周三尾盘以来低位震荡。

COMEX黄金期货涨0.77%,报3247.00美元/盎司,本周累跌1.58%。COMEX白银期货跌0.78%,报32.215美元/盎司,本周累跌3.32%。

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