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广发中证2000ETF季报解读:份额减少599.99万份,净值增长率提升0.48%

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2025年第一季度,广发中证2000ETF基金在份额和净值增长率方面呈现出显著变化。报告期内,基金份额总额从期初的51,717,000.00份减少至期末的45,717,000.00份,减少了599.99万份;而基金份额净值增长率为7.56%,较同期业绩比较基准收益率7.08%提升了0.48%。这些数据的变动背后,反映了基金在投资策略、市场环境等多方面的运作情况,值得投资者深入关注。

主要财务指标:利润与净值增长可观

收益与利润指标增长

2025年1月1日至2025年3月31日期间,广发中证2000ETF的本期已实现收益为4,329,587.52 ,本期利润达到4,683,503.52 。加权平均基金份额本期利润为0.0917 ,显示出基金在该季度内良好的盈利能力。

主要财务指标 具体数值
本期已实现收益 4,329,587.52
本期利润 4,683,503.52
加权平均基金份额本期利润 0.0917
期末基金资产净值 52,420,615.72
期末基金份额净值 1.1466

资产净值与份额净值上升

期末基金资产净值为52,420,615.72 ,期末基金份额净值为1.1466 。这表明基金资产在该季度实现了增值,为投资者带来了较好的回报。不过需注意,上述业绩指标未包含持有人认购或交易基金的各项费用,实际收益水平会低于所列数字。

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

短期表现优于基准

过去三个月,基金份额净值增长率为7.56%,业绩比较基准收益率为7.08%,基金跑赢业绩比较基准0.48%。净值增长率标准差为1.65%,业绩比较基准收益率标准差为1.75%,说明基金在该阶段波动相对较小。

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④
过去三个月 7.56% 1.65% 7.08% 1.75% 0.48% -0.10%
过去六个月 17.68% 2.19% 16.07% 2.26% 1.61% -0.07%
过去一年 22.34% 2.13% 17.80% 2.16% 4.54% -0.03%
自基金合同生效起至今 14.66% 2.10% 7.30% 2.13% 7.36% -0.03%

长期业绩优势明显

从过去六个月、一年以及自基金合同生效起至今的数据来看,基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率,显示出基金长期良好的跟踪效果和投资管理能力。

投资策略与运作:紧跟指数应对市场

市场环境复杂多变

2025年一季度国内经济总体平稳、稳中有进,但外部环境因特朗普政策存在不确定性。A股港股整体表现较好,科技板块亮眼,传统能源板块较差。

坚持指数化投资策略

本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,遵循指数化投资理念,为投资者提供跟踪标的指数的工具。报告期内交易和申购赎回正常,未发生风险事件。中证2000指数成份股具有微盘股特征,权重分散,投资者需关注其大幅波动风险。

基金业绩表现:小幅超越基准

本报告期内,基金份额净值增长率为7.56%,同期业绩比较基准收益率为7.08%,基金实现了小幅超越业绩比较基准的目标,表明基金在该季度的投资运作取得了一定成效。

基金资产组合:权益投资占主导

权益投资占比超九成

报告期末,基金资产组合中权益投资金额为51,754,400.74 ,占基金总资产的比例高达98.57%,其中普通股投资即达51,754,400.74 。而固定收益投资仅7,722.41 ,占比0.01%,主要为可转债投资。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,754,400.74 98.57
其中:普通股 51,754,400.74 98.57
存托凭证 - -
2 固定收益投资 7,722.41 0.01
其中:债券 7,722.41 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 697,885.82 1.33
7 其他资产 45,207.88 0.09
8 合计 52,505,216.85 100.00

其他资产配置分散

银行存款和结算备付金合计697,885.82 ,占比1.33%;其他资产45,207.88 ,占比0.09%,资产配置较为分散,有助于分散风险。

行业股票投资:信息技术业占比突出

行业分布广泛

报告期末按行业分类的境内股票投资组合涵盖多个行业。信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为6,258,582.70 ,占基金资产净值比例达11.94%,为占比最高的行业。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 795,993.00 1.52
B 采矿业 447,323.00 0.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 220,331.00 0.42
E 建筑业 434,679.00 0.83
F 批发和零售业 1,739,855.00 3.32
G 交通运输、仓储和邮政业 296,204.00 0.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,258,582.70 11.94
J 金融业 8,984.00 0.02
K 房地产业 988,989.00 1.89
L 租赁和商务服务业 1,310,744.00 2.50
M 科学研究和技术服务业 1,534,637.51 2.93
N 水利、环境和公共设施管理业 429,694.00 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 133,849.00 0.26
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,374,307.00 2.62
S 综合 29,300.00 0.06
合计 51,754,400.74 98.73

部分行业占比低

金融业公允价值仅8,984.00 ,占比0.02%;住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业、卫生和社会工作等行业未持有相关股票。

股票投资明细:个股权重分散

前十名股票投资情况

按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票投资明细中,软控股份占比0.63%,信雅达占比0.61%,其余个股占比均在0.6%以下,权重较为分散。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002073 软控股份 36,600 331,596.00 0.63
2 600571 信雅达 19,900 317,206.00 0.61
3 603009 北特科技 7,000 306,460.00 0.58
4 600721 百花医药 42,600 306,294.00 0.58
5 002284 亚太股份 31,400 305,208.00 0.58
6 605305 中际联合 10,800 303,480.00 0.58
7 688518 联赢激光 18,625 302,283.75 0.58
8 688312 燕麦科技 9,998 300,239.94 0.57

发行主体受处罚情况

上海北特科技股份有限公司、信雅达科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受地方应急管理厅处罚,但基金对相关证券投资决策程序合规。

开放式基金份额变动:份额减少近600万份

报告期期初基金份额总额为51,717,000.00份,期间总申购份额9,000,000.00份,总赎回份额15,000,000.00份,期末基金份额总额降至45,717,000.00份,减少了599.99万份,反映出投资者在该季度对基金的赎回意愿较强。

Col1 单位:份
报告期期初基金份额总额 51,717,000.00
报告期期间基金总申购份额 9,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 15,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) -
报告期期末基金份额总额 45,717,000.00

风险提示

  1. 单一投资者集中风险:报告期内存在单一投资者持有份额比例达63.25%的情况,个别投资者大额赎回可能影响基金资产运作、净值表现,引发流动性风险,甚至导致基金面临转换运作方式等情形。
  2. 市场波动风险:中证2000指数成份股具有微盘股特征,波动较大,投资者需充分关注市场波动可能带来的资产价值变化风险。
  3. 政策风险:外部政策不确定性,如特朗普政策对全球风险资产定价的影响,可能给基金投资带来风险。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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