2025年3月28日，平安基金管理有限公司发布平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称“平安中证消费电子主题ETF”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年里，份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。
主要财务指标：盈利状况改善，资产规模扩张
本期利润扭亏为盈
从主要会计数据和财务指标来看，2024年该基金本期利润为25,258,626.40元，而2023年为 -1,504,800.41元，实现了扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为24.97%，2023年为 -2.22%，表明基金盈利能力大幅提升。
| 期间 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 | 本期加权平均净值利润率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 25,258,626.40 | 0.1702 | 24.97% |
| 2023年 | -1,504,800.41 | -0.0156 | -2.22% |
期末净资产显著增长
2024年末，基金期末净资产为150,602,140.21元，较2023年末的101,509,143.33元增长了48.36%。期末基金份额净值为0.8308元，高于2023年末的0.6755元。
| 时间 | 期末净资产（元） | 期末基金份额净值（元） |
|---|---|---|
| 2024年末 | 150,602,140.21 | 0.8308 |
| 2023年末 | 101,509,143.33 | 0.6755 |
基金净值表现：紧跟业绩比较基准，但仍存差距
净值增长率与业绩比较基准对比
2024年基金份额净值增长率为22.99%，业绩比较基准收益率为24.50%，差值为 -1.51%。过去三年，基金份额净值增长率为 -23.81%，业绩比较基准收益率为 -24.12%，差值为0.31%。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 22.99% | 24.50% | -1.51% |
| 过去三年 | -23.81% | -24.12% | 0.31% |
标准差分析
过去一年，份额净值增长率标准差为2.24%，业绩比较基准收益率标准差为2.28%，差值为 -0.04%，说明基金净值波动与业绩比较基准波动相近。
| 阶段 | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率标准差④ | ②－④ |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 2.24% | 2.28% | -0.04% |
投资策略与业绩表现：被动跟踪指数，完成投资目标
投资策略
作为一只被动型产品，该基金采取完全复制的管理办法跟踪中证消费电子主题指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，重视绩效归因反馈。报告期内，日均偏离度为0.03%，年化跟踪误差0.83%，较好完成投资目标。
业绩表现
截至报告期末，基金份额净值为0.8308元，份额净值增长率为22.99%，虽未达业绩比较基准收益率，但整体表现良好。
费用情况：管理与托管费用合理增长
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为503,746.80元，较2023年的336,345.30元增长了49.77%。其中，应支付销售机构的客户维护费为25,251.53元，应支付基金管理人的净管理费为478,495.27元。
| 期间 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 应支付销售机构的客户维护费（元） | 应支付基金管理人的净管理费（元） |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 503,746.80 | 25,251.53 | 478,495.27 |
| 2023年 | 336,345.30 | 3,509.43 | 332,835.87 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为100,749.42元，2023年为67,269.12元，增长了49.77%。
| 期间 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 100,749.42 |
| 2023年 | 67,269.12 |
投资收益分析：股票投资收益与公允价值变动贡献大
投资收益构成
2024年投资收益为1,991,635.79元，其中股票投资收益1,299,313.01元，股利收益692,322.78元。公允价值变动收益为23,477,058.28元，对整体收益贡献显著。
| 项目 | 2024年（元） |
|---|---|
| 投资收益 | 1,991,635.79 |
| 其中：股票投资收益 | 1,299,313.01 |
| 股利收益 | 692,322.78 |
| 公允价值变动收益 | 23,477,058.28 |
股票投资收益明细
股票投资收益——买卖股票差价收入为75,855.60元，股票投资收益——赎回差价收入为1,223,457.41元。
| 项目 | 2024年（元） |
|---|---|
| 股票投资收益——买卖股票差价收入 | 75,855.60 |
| 股票投资收益——赎回差价收入 | 1,223,457.41 |
关联交易：交易集中，佣金稳定
通过关联方交易单元进行的交易
报告期内，基金通过中信建投证券的交易单元进行股票交易，2024年成交金额为308,967,211.32元，占当期股票成交总额的100.00%。
| 关联方名称 | 本期成交金额（元） | 占当期股票成交总额的比例（%） |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 308,967,211.32 | 100.00 |
应支付关联方的佣金
2024年应支付中信建投证券的佣金为104,749.32元，占当期佣金总量的100.00%，期末应付佣金余额为22,946.15元。
| 关联方名称 | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量的比例（%） | 期末应付佣金余额（元） | 占期末应付佣金总额的比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中信建投证券 | 104,749.32 | 100.00 | 22,946.15 | 100.00 |
股票投资明细：集中于制造业等行业
行业分布
报告期末，指数投资按行业分类，制造业公允价值为137,907,600.46元，占基金资产净值比例91.57%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为10,459,256.92元，占比6.94%。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137,907,600.46 | 91.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,459,256.92 | 6.94 |
个股投资
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，立讯精密、中芯国际、京东方A等为前十大股票投资。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 14,441,268.00 | 9.59 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 13,112,344.98 | 8.71 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 11,354,296.00 | 7.54 |
持有人结构与份额变动：机构与个人投资者并重，份额增长
持有人结构
期末基金份额持有人户数为4,081户，机构投资者持有份额85,684,000.00份，占总份额比例47.27%；个人投资者持有份额95,590,000.00份，占比52.73%。
| 持有人结构 | 持有份额（份） | 占总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 85,684,000.00 | 47.27 |
| 个人投资者 | 95,590,000.00 | 52.73 |
份额变动
本报告期期初基金份额总额为150,274,000.00份，总申购份额370,000,000.00份，总赎回份额339,000,000.00份，期末基金份额总额为181,274,000.00份，较期初增长19.29%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 150,274,000.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 370,000,000.00 |
| 本报告期基金总赎回份额 | 339,000,000.00 |
| 期末基金份额总额 | 181,274,000.00 |
风险提示与展望
风险提示
报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达23.80%的情形，市场流动性不足时，若投资者巨额赎回，基金管理人或难以及时变现资产。
市场展望
管理人认为，2025年上半年A股市场可更乐观，财政持续扩张，科技浪潮引领投资主线，但市场波动或因现实与预期碰撞而加剧。
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